Curso de Comercialização e Gestão de Risco em soja e milho
A França Junior Consultoria realiza mais um Curso de Comercialização e Gestão de Risco em Soja e Milho, nos dias 12 e 13 de julho em Passo Fundo/RS, com vagas limitadas.
O encontro tem como objetivos principais: 1)dar subsídios ao entendimento do processo de formação de preços para a Soja e do Milho no Brasil, tanto sob a ótica da análise fundamentalista, como da análise técnica; 2) entender processo de comercialização, com enfoque na operacionalização dos mercados físico, a termo, de futuros e de opções; 3) e estudar o processo para se gerenciar o risco da oscilação de preços para os dois produtos.
O curso será ministrado pelo Consultor Flávio Roberto de França Junior, economista pela Universidade Federal do Paraná, atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities.
Por 25 anos foi Analista Sênior e Diretor de Conteúdo da Consultoria SAFRAS & Mercado, e agora é Diretor Responsável da França Junior Consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, pelos telefones 51-3126.1911 ou 51-99743.8367 e pelo email solange@francajunior.com.br
Valor do investimento R$ 1700,00 nos 2 dias e R$ 1.000,00 somente 1º dia.
PROGRAMA
DIA 1
- CONCEITOS INICIAIS
A formação dos preços através do mercado FOB, a importância da CBOT/CME, o peso dos fundamentos e do mercado financeiro no mercado de futuros.
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO
- TAXA DE CÂMBIO
- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO - MERCADOS FÍSICO E A TERMO
- AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
A paridade de exportação (mercado físico), a paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo) e o crush margin ou margem de esmagamento (mercado físico)
- O MERCADO FUTURO - PARTE 1
Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro, Hedge, Short Hedge e Long Hedge, Lei do Hedge e Lei da convergência, Ajuste diário, Performance Bond (Margem de Garantia), Formas de Liquidação, Modelos de operação na CBOT e na BM&F.
DIA 2
- O MERCADO FUTURO - PARTE 2
O conceito de base e o risco de base, Hedge de compra e venda com base variável, simulação de operação de Hedge na BM&F, operação de Barter utilizando mercado futuro, Roll Over (rolagem de hedge), Spread e Arbitragem, Operação de trava com prêmio sintético
- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO
Definição e tipos de opções, Prêmio, Strike Price, Call e Put, Fatores que afetam o preço das opções, Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo, Opções - ITM, ATM e OTM, Operações básicas de opções de compra e de venda, Operações de Barter utilizando opções de BM&F e CBOT
- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO
Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental, Princípios, Tipos de gráficos, Períodos, Topos e Fundos, Tendências e Acumulação, Linhas de Tendência, Suporte e Resistência e Fibonacci.
O encontro tem como objetivos principais: 1)dar subsídios ao entendimento do processo de formação de preços para a Soja e do Milho no Brasil, tanto sob a ótica da análise fundamentalista, como da análise técnica; 2) entender processo de comercialização, com enfoque na operacionalização dos mercados físico, a termo, de futuros e de opções; 3) e estudar o processo para se gerenciar o risco da oscilação de preços para os dois produtos.
O curso será ministrado pelo Consultor Flávio Roberto de França Junior, economista pela Universidade Federal do Paraná, atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities.
Por 25 anos foi Analista Sênior e Diretor de Conteúdo da Consultoria SAFRAS & Mercado, e agora é Diretor Responsável da França Junior Consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, pelos telefones 51-3126.1911 ou 51-99743.8367 e pelo email solange@francajunior.com.br
Valor do investimento R$ 1700,00 nos 2 dias e R$ 1.000,00 somente 1º dia.
PROGRAMA
DIA 1
- CONCEITOS INICIAIS
A formação dos preços através do mercado FOB, a importância da CBOT/CME, o peso dos fundamentos e do mercado financeiro no mercado de futuros.
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO
- TAXA DE CÂMBIO
- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO - MERCADOS FÍSICO E A TERMO
- AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
A paridade de exportação (mercado físico), a paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo) e o crush margin ou margem de esmagamento (mercado físico)
- O MERCADO FUTURO - PARTE 1
Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro, Hedge, Short Hedge e Long Hedge, Lei do Hedge e Lei da convergência, Ajuste diário, Performance Bond (Margem de Garantia), Formas de Liquidação, Modelos de operação na CBOT e na BM&F.
DIA 2
- O MERCADO FUTURO - PARTE 2
O conceito de base e o risco de base, Hedge de compra e venda com base variável, simulação de operação de Hedge na BM&F, operação de Barter utilizando mercado futuro, Roll Over (rolagem de hedge), Spread e Arbitragem, Operação de trava com prêmio sintético
- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO
Definição e tipos de opções, Prêmio, Strike Price, Call e Put, Fatores que afetam o preço das opções, Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo, Opções - ITM, ATM e OTM, Operações básicas de opções de compra e de venda, Operações de Barter utilizando opções de BM&F e CBOT
- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO
Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental, Princípios, Tipos de gráficos, Períodos, Topos e Fundos, Tendências e Acumulação, Linhas de Tendência, Suporte e Resistência e Fibonacci.