Curso de introdução ao mercado de soja
A França Junior Consultoria realiza um Curso de Introdução ao Mercado de Soja nos dias 19 e 20 de abril, em Passo Fundo, das 9 as 18h.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, e pelo e-mail: solange@francajunior.com.br. Apoio: XPF Agro 54 2104-1150
Valor do investimento: R$ 1700,00 (2 dias) R$ 1000,00 (1 dia)
PROGRAMA
DIA 1 - MANHÃ
- CONCEITOS INICIAIS
+ A formação dos preços através do mercado FOB
+ A importância da CBOT/CME
+ O peso do mercado financeiro no mercado de futuros
+ A importância dos mercados de ações, petróleo e dólar
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
+ Produção mundial - tendências de longo prazo
+ Análise de curto e médio prazo para os principais produtores
+ Competitividade com as demais oleaginosas
+ A soja no Brasil - a “ teoria dos ciclos”
+ Análise da área, produção e produtividade
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
+ Tendências gerais para o consumo mundial
+ As montagens dos quadros de Oferta & Demanda
+ O&Demanda Mundial - conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda EUA - conceitos, histórico e tendências
+ O&Demanda Argentina - conceitos, histórico e tendências
+ O&Demanda China - conceitos, histórico e tendências
+ O&Demanda Paraguai - conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda Brasil - conceitos, histórico e tendências
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS
NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO
+ O que é, como é medido e para que serve
+ Tendências dos prêmios
- TAXA DE CÂMBIO
+ As variáveis externas e internas na definição do câmbio
+ A correlação inversa entre câmbio x CBOT
+ Tendências para a taxa de câmbio
- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO - MERCADOS
FÍSICO E A TERMO
+ Regras para melhor entender o mercado de soja
+ O sistema de comercialização no Brasil
+ O mercado físico de exportação - FOB, CIF e por Resellers
+ O mercado físico interno de balcão e para fixação
+ O mercado de lotes ou disponível
+ O mercado a termo (físico para entrega futura) - a préfixação,
a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o
adiantamento
+ A CPR, a CPR financeira e a CPR de balcão
TARDE
- A PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
+ A paridade de exportação (mercado físico)
+ A paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo)
+ O crush margin/margem de esmagamento (mercado físico)
- O MERCADO FUTURO - PARTE 1
+ Definição
+ Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro
+ Hedge - Definição, Short Hedge e Long Hedge
+ Lei do Hedge e Lei da convergência
+ Especulação
+ O risco de preços
+ Objetivos
+ Ajuste diário
+ Performance Bond (Margem de Garantia)
+ Tipos de ordens
+ Formas de Liquidação
+ Principais características dos contratos de soja na CBOT
+ Exemplo de hedge na CBOT
+ Principais características dos contratos de soja na BM&F
+ Exemplos de hedge na BM&F
DIA 2 - MANHÃ
- O MERCADO FUTURO - PARTE 2
+ O conceito de base e o risco de base
+ Hedge de Venda com base variável
+ Hedge de Compra com base variável
+ Simulação de operação de Hedge na BM&F
+ Operação de Barter utilizando mercado futuro
- MERCADO FUTURO - ESTRATÉGIAS
+ Roll Over (rolagem de hedge)
+ Operações ex-PIT (a termo usando mercado futuro)
+ Spread/Arbitragem
+ Operação de trava com prêmio sintético
TARDE
- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO
+ Definição e tipos de opções - Européia, americana
+ Prêmio
+ Strike Price
+ Call e Put
+ Agentes
+ Fatores que afetam o preço das opções
+ Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo
+ Classificação das opções - ITM, ATM e OTM
+ Operações básicas de opções de compra e de venda
- OPERAÇÕES DE BARTER UTILIZANDO OPÇÕES
- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO
+ Diferenças entre Análise Técnica e Análise Fundamental
+ Princípios
+ Tipos de gráficos - Linhas, barras e candle
+ Períodos - Diário e Intraday
+ Topos e Fundos
+ Tendências e Acumulação
+ Linhas de Tendência
+ Suporte e Resistência
+ FibonacciP
As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, e pelo e-mail: solange@francajunior.com.br. Apoio: XPF Agro 54 2104-1150
Valor do investimento: R$ 1700,00 (2 dias) R$ 1000,00 (1 dia)
PROGRAMA
DIA 1 - MANHÃ
- CONCEITOS INICIAIS
+ A formação dos preços através do mercado FOB
+ A importância da CBOT/CME
+ O peso do mercado financeiro no mercado de futuros
+ A importância dos mercados de ações, petróleo e dólar
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
+ Produção mundial - tendências de longo prazo
+ Análise de curto e médio prazo para os principais produtores
+ Competitividade com as demais oleaginosas
+ A soja no Brasil - a “ teoria dos ciclos”
+ Análise da área, produção e produtividade
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
+ Tendências gerais para o consumo mundial
+ As montagens dos quadros de Oferta & Demanda
+ O&Demanda Mundial - conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda EUA - conceitos, histórico e tendências
+ O&Demanda Argentina - conceitos, histórico e tendências
+ O&Demanda China - conceitos, histórico e tendências
+ O&Demanda Paraguai - conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda Brasil - conceitos, histórico e tendências
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS
NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO
+ O que é, como é medido e para que serve
+ Tendências dos prêmios
- TAXA DE CÂMBIO
+ As variáveis externas e internas na definição do câmbio
+ A correlação inversa entre câmbio x CBOT
+ Tendências para a taxa de câmbio
- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO - MERCADOS
FÍSICO E A TERMO
+ Regras para melhor entender o mercado de soja
+ O sistema de comercialização no Brasil
+ O mercado físico de exportação - FOB, CIF e por Resellers
+ O mercado físico interno de balcão e para fixação
+ O mercado de lotes ou disponível
+ O mercado a termo (físico para entrega futura) - a préfixação,
a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o
adiantamento
+ A CPR, a CPR financeira e a CPR de balcão
TARDE
- A PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
+ A paridade de exportação (mercado físico)
+ A paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo)
+ O crush margin/margem de esmagamento (mercado físico)
- O MERCADO FUTURO - PARTE 1
+ Definição
+ Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro
+ Hedge - Definição, Short Hedge e Long Hedge
+ Lei do Hedge e Lei da convergência
+ Especulação
+ O risco de preços
+ Objetivos
+ Ajuste diário
+ Performance Bond (Margem de Garantia)
+ Tipos de ordens
+ Formas de Liquidação
+ Principais características dos contratos de soja na CBOT
+ Exemplo de hedge na CBOT
+ Principais características dos contratos de soja na BM&F
+ Exemplos de hedge na BM&F
DIA 2 - MANHÃ
- O MERCADO FUTURO - PARTE 2
+ O conceito de base e o risco de base
+ Hedge de Venda com base variável
+ Hedge de Compra com base variável
+ Simulação de operação de Hedge na BM&F
+ Operação de Barter utilizando mercado futuro
- MERCADO FUTURO - ESTRATÉGIAS
+ Roll Over (rolagem de hedge)
+ Operações ex-PIT (a termo usando mercado futuro)
+ Spread/Arbitragem
+ Operação de trava com prêmio sintético
TARDE
- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO
+ Definição e tipos de opções - Européia, americana
+ Prêmio
+ Strike Price
+ Call e Put
+ Agentes
+ Fatores que afetam o preço das opções
+ Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo
+ Classificação das opções - ITM, ATM e OTM
+ Operações básicas de opções de compra e de venda
- OPERAÇÕES DE BARTER UTILIZANDO OPÇÕES
- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO
+ Diferenças entre Análise Técnica e Análise Fundamental
+ Princípios
+ Tipos de gráficos - Linhas, barras e candle
+ Períodos - Diário e Intraday
+ Topos e Fundos
+ Tendências e Acumulação
+ Linhas de Tendência
+ Suporte e Resistência
+ FibonacciP