Curso de introdução ao mercado de soja
A França Junior Consultoria realiza mais dois Cursos de Comercialização e Gestão de Risco de Preços para Soja e Milho, nos dias 17 e 18 de maio em Londrina/PR e em 24 e 25 de maio em Cascavel/PR. O encontro tem como objetivos principais: 1) dar subsídios ao entendimento do processo de formação de preços para a soja e do milho no Brasil, tanto sob a ótica da análise fundamentalista, como da análise técnica; entender o processo de comercialização, com enfoque na operacionalização dos mercados físico, a termo, de futuros e de opções; e estudar o processo para se gerenciar o risco da oscilação de preços para os dois produtos.
Os cursos serão ministrados pelo consultor Flávio Roberto de França Junior, economista pela Universidade Federal do Paraná, que atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities. Por 25 anos foi Analista Sênior e Diretor de Conteúdo da Consultoria SAFRAS & Mercado, e agora é Diretor Responsável da França Junior Consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, pelos telefones 51.3126.1911, 51.99743.8367 e 99761-6273, e pelos emails solange@francajunior.com.br e
Claudia@francajunior.com.br. Valor do investimento R$ 1700,00 para os 2 dias e R$ 1000,00 para 1 dia.
PROGRAMA
DIA 1
CONCEITOS INICIAIS
A formação dos preços através do mercado FOB, a importância da CBOT/CME, o peso dos fundamentos e do mercado financeiro no mercado de futuros
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO
- TAXA DE CÂMBIO
- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO - MERCADOS FÍSICO E A TERMO
- AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
A paridade de exportação (mercado físico), a paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo) e o crush margin ou margem de esmagamento (mercado físico)
- O MERCADO FUTURO - PARTE 1
Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro, Hedge, Short Hedge e Long Hedge, Lei do Hedge e Lei da convergência, Ajuste diário, Performance Bond (Margem de Garantia), Formas de Liquidação, Modelos de operação na CBOT e na BM&F.
DIA 2
- O MERCADO FUTURO - PARTE 2
O conceito de base e o risco de base, Hedge de compra e venda com base variável, simulação de operação de Hedge na BM&F, operação de Barter utilizando mercado futuro, Roll Over (rolagem de hedge), Spread e Arbitragem, Operação de trava com prêmio sintético
- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO
Definição e tipos de opções, Prêmio, Strike Price, Call e Put, Fatores que afetam o preço das opções, Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo, Opções - ITM, ATM e OTM, Operações básicas de opções de compra e de venda, Operações de Barter utilizando opções de BM&F e CBOT, Como participar de alta nos preços já tendo vendido no físico, e Como se proteger de queda nos preços sem a venda física.
- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO
Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental, Princípios, Tipos de gráficos, Períodos, Topos e Fundos, Tendências e Acumulação, Linhas de Tendência, Suporte e Resistência, e Fibonacci.
Os cursos serão ministrados pelo consultor Flávio Roberto de França Junior, economista pela Universidade Federal do Paraná, que atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities. Por 25 anos foi Analista Sênior e Diretor de Conteúdo da Consultoria SAFRAS & Mercado, e agora é Diretor Responsável da França Junior Consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, pelos telefones 51.3126.1911, 51.99743.8367 e 99761-6273, e pelos emails solange@francajunior.com.br e
Claudia@francajunior.com.br. Valor do investimento R$ 1700,00 para os 2 dias e R$ 1000,00 para 1 dia.
PROGRAMA
DIA 1
CONCEITOS INICIAIS
A formação dos preços através do mercado FOB, a importância da CBOT/CME, o peso dos fundamentos e do mercado financeiro no mercado de futuros
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO
- TAXA DE CÂMBIO
- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO - MERCADOS FÍSICO E A TERMO
- AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
A paridade de exportação (mercado físico), a paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo) e o crush margin ou margem de esmagamento (mercado físico)
- O MERCADO FUTURO - PARTE 1
Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro, Hedge, Short Hedge e Long Hedge, Lei do Hedge e Lei da convergência, Ajuste diário, Performance Bond (Margem de Garantia), Formas de Liquidação, Modelos de operação na CBOT e na BM&F.
DIA 2
- O MERCADO FUTURO - PARTE 2
O conceito de base e o risco de base, Hedge de compra e venda com base variável, simulação de operação de Hedge na BM&F, operação de Barter utilizando mercado futuro, Roll Over (rolagem de hedge), Spread e Arbitragem, Operação de trava com prêmio sintético
- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO
Definição e tipos de opções, Prêmio, Strike Price, Call e Put, Fatores que afetam o preço das opções, Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo, Opções - ITM, ATM e OTM, Operações básicas de opções de compra e de venda, Operações de Barter utilizando opções de BM&F e CBOT, Como participar de alta nos preços já tendo vendido no físico, e Como se proteger de queda nos preços sem a venda física.
- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO
Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental, Princípios, Tipos de gráficos, Períodos, Topos e Fundos, Tendências e Acumulação, Linhas de Tendência, Suporte e Resistência, e Fibonacci.