Curso avançado de opções para Traders do mercado de soja e milho
O Curso Avançado de Opções para Traders em Soja e Milho se destina a atender a forte demanda por técnicas diferenciadas em mercados futuros e de opções, principalmente soja e milho, em operações na CME/CBOT, BM&F, OTC e etc.
Único no Brasil, com similares apenas na Suíça ou nos EUA, o curso é ministrado em dois dias. O primeiro, destinado a técnicas avançadas com opções da própria Bolsa. O segundo dia é focado em Opções Over the Counter (opções de balcão), com foco direcionado ao Hedge personalizado e customizado às necessidades da empresa.
Os professores Miguel Biegai e Eduardo Rodriguez, possuem ampla experiência prática internacional sobre os assuntos abordados.
Atualmente, muitos agentes do mercado de commodities agrícolas, sejam proprietários ou operadores, recebem intenso volume de informações sobre o que acontece diariamente nos mercados futuros, mas realizam poucas intervenções e investimentos em tendências conhecidas e direcionais.
Neste sentido, o volume de informações, percepções e conhecimento, não é aproveitado como um todo.
O conteúdo do curso no primeiro dia é específico para operadores de mercado que pretendem se aprimorar em manobras de investimento direcionais voltadas para obtenção de retorno financeiro, para si ou para a empresa, em ações desvinculadas da proteção clássica de Hedge.
O objetivo é aproveitar estes conhecimentos e o grande volume de informações a favor do operador ou da empresa, utilizando instrumentos de futuros, contratos e estruturas com opções, assim também como análise gráfica e técnica específica para commodities. Com foco em soja, milho e derivados.
O público alvo é composto por agentes que operam diretamente no mercado de commodities (comerciantes, produtores, exportadores/importadores, indústrias) ou no mercado financeiro (corretoras, bancos, fundos de investimento), e querem se aprofundar em um mercado que gira dezenas de bilhões de dólares por dia nas principais bolsas do planeta.
Para participar, não é necessário apresentar nenhum pré-requisito. Mas é altamente recomendável conhecer previamente a teoria do funcionamento dos mercados futuros de commodities e opções (calls e puts) sobre futuros. Isso se deve ao fato de que estes módulos já partem de um início voltado para aplicação prática, pressupondo o conhecimento prévio da teoria por parte dos alunos. Por isso, recomendamos a realização de cursos prévios onde é apresentado o conhecimento básico sobre opções e futuros.
O segundo dia, será integralmente destinado ao mundo das opções Over The Counter. Um novo e fascinante sistema de proteção de preços de soja e milho, que permite hedge bastante eficiente desenhado (taylor-made) especialmente para as necessidades de cada empresa.
As opções Over The Counter (OTC) estão atraindo grande atenção dos operadores por sua flexibilidade, onde parâmetros “rígidos” que a Bolsa impõe, como Strikes (preço de exercício), Vencimento, Volume por contrato, podem ser completamente reestruturados para atender exatamente o que o cliente precisa.
Também, em diversas situações, não é necessário envio de margem inicial de garantia, e nem de chamadas de margem (a observar análise de cadastro e crédito). Há ferramentas especialmente elaboradas para operações de Barter, assim também como instrumentos de proteção de preços particularmente úteis para fábricas de ração e fixação de preços. Outra alternativa interessante são as opções já em Reais por saca de soja, ou as opções de proteção em que o cliente pode ir pagando parcelado (como um seguro).
-Programação: Primeiro Dia - Técnicas Avançadas com Opções
Instrutor: Miguel Biegai Jr
08:30 - Início
Spreads clássicos de soja e milho
Opções sobre spreads de soja e milho
Call Spread Calendar
Put Spread Calendar
10:15 - Tree Ways e Doubles
Three Ways
Three Ways Calendar
Long Double Up
Short Double Down
12:15 - Intervalo para almoço (livre)
13:30 - Butterflies
One-Two
Butterfly
Iron Butterfly
15:30 - Coffee Break e networking
16:00 - Condor e Análise Gráfica
Condor
Iron Condor
Análise Gráfica para estratégias direcionais
17:30 Encerramento
-Programação: Segundo Dia - Opções Over the Counter
Instrutor: Eduardo Rodriguez
08:30 - Opções Over The Counter
O que é OTC
OTC vs Bolsa vs Trading
"Mecanismos de como fixar preço"
Swaps com participação
Opções Vanilla
10:15 - Opções customizadas
Opções Diárias
Opções Asiáticas
Opções Digitais/Binárias
Opções de Barreira
12:15 - Intervalo para almoço (livre)
13:30 - Diárias, Asiáticas, etc
Opções Quantum (em Reais por saca de soja/milho)
Lookback Options (trave sempre no melhor preço do período)
Opções Parceladas
15:30 Coffee Break e networking
16:00 - Acumuladores
Acumuladores - vários exemplos
Knock ins - Knock outs - Paraquedas
Construindo estratégias de hedge
Aplicações no mundo comercial
17:30 Encerramento
Instrutores:
Miguel Biegai Júnior: Trader de Mercado Físico e Futuro de Soja e Milho. Trabalha e vive em Genebra (Suíça), como responsável pela área de montagem de estruturas de proteção de preços de mercado de commodities da OTCex Swiss, com experiência de operação em mesas de negociação no Brasil, Estados Unidos e Europa. Analista de Mercado, com 18 anos de atuação em análise agro econômica.
Eduardo Rodriguez: Graduado pela Tufts University (Boston, Massachussets), em Liderança Empresarial e Estudos sobre América Latina, com especialização em Trading e Finanças Bancárias pela Swiss Finance Academy. Trabalha e vive em Miami (EUA) como Managing Director para a América Latina da Amius (London), estruturando operações de proteção de preços em soja e milho, com 7 anos de experiência na área.
Investimento: R$ 3.000,00
Será fornecido Certificado. Importante levar o seu notebook, pois não será fornecido material impresso (apenas digital).
Único no Brasil, com similares apenas na Suíça ou nos EUA, o curso é ministrado em dois dias. O primeiro, destinado a técnicas avançadas com opções da própria Bolsa. O segundo dia é focado em Opções Over the Counter (opções de balcão), com foco direcionado ao Hedge personalizado e customizado às necessidades da empresa.
Os professores Miguel Biegai e Eduardo Rodriguez, possuem ampla experiência prática internacional sobre os assuntos abordados.
Atualmente, muitos agentes do mercado de commodities agrícolas, sejam proprietários ou operadores, recebem intenso volume de informações sobre o que acontece diariamente nos mercados futuros, mas realizam poucas intervenções e investimentos em tendências conhecidas e direcionais.
Neste sentido, o volume de informações, percepções e conhecimento, não é aproveitado como um todo.
O conteúdo do curso no primeiro dia é específico para operadores de mercado que pretendem se aprimorar em manobras de investimento direcionais voltadas para obtenção de retorno financeiro, para si ou para a empresa, em ações desvinculadas da proteção clássica de Hedge.
O objetivo é aproveitar estes conhecimentos e o grande volume de informações a favor do operador ou da empresa, utilizando instrumentos de futuros, contratos e estruturas com opções, assim também como análise gráfica e técnica específica para commodities. Com foco em soja, milho e derivados.
O público alvo é composto por agentes que operam diretamente no mercado de commodities (comerciantes, produtores, exportadores/importadores, indústrias) ou no mercado financeiro (corretoras, bancos, fundos de investimento), e querem se aprofundar em um mercado que gira dezenas de bilhões de dólares por dia nas principais bolsas do planeta.
Para participar, não é necessário apresentar nenhum pré-requisito. Mas é altamente recomendável conhecer previamente a teoria do funcionamento dos mercados futuros de commodities e opções (calls e puts) sobre futuros. Isso se deve ao fato de que estes módulos já partem de um início voltado para aplicação prática, pressupondo o conhecimento prévio da teoria por parte dos alunos. Por isso, recomendamos a realização de cursos prévios onde é apresentado o conhecimento básico sobre opções e futuros.
O segundo dia, será integralmente destinado ao mundo das opções Over The Counter. Um novo e fascinante sistema de proteção de preços de soja e milho, que permite hedge bastante eficiente desenhado (taylor-made) especialmente para as necessidades de cada empresa.
As opções Over The Counter (OTC) estão atraindo grande atenção dos operadores por sua flexibilidade, onde parâmetros “rígidos” que a Bolsa impõe, como Strikes (preço de exercício), Vencimento, Volume por contrato, podem ser completamente reestruturados para atender exatamente o que o cliente precisa.
Também, em diversas situações, não é necessário envio de margem inicial de garantia, e nem de chamadas de margem (a observar análise de cadastro e crédito). Há ferramentas especialmente elaboradas para operações de Barter, assim também como instrumentos de proteção de preços particularmente úteis para fábricas de ração e fixação de preços. Outra alternativa interessante são as opções já em Reais por saca de soja, ou as opções de proteção em que o cliente pode ir pagando parcelado (como um seguro).
-Programação: Primeiro Dia - Técnicas Avançadas com Opções
Instrutor: Miguel Biegai Jr
08:30 - Início
Spreads clássicos de soja e milho
Opções sobre spreads de soja e milho
Call Spread Calendar
Put Spread Calendar
10:15 - Tree Ways e Doubles
Three Ways
Three Ways Calendar
Long Double Up
Short Double Down
12:15 - Intervalo para almoço (livre)
13:30 - Butterflies
One-Two
Butterfly
Iron Butterfly
15:30 - Coffee Break e networking
16:00 - Condor e Análise Gráfica
Condor
Iron Condor
Análise Gráfica para estratégias direcionais
17:30 Encerramento
-Programação: Segundo Dia - Opções Over the Counter
Instrutor: Eduardo Rodriguez
08:30 - Opções Over The Counter
O que é OTC
OTC vs Bolsa vs Trading
"Mecanismos de como fixar preço"
Swaps com participação
Opções Vanilla
10:15 - Opções customizadas
Opções Diárias
Opções Asiáticas
Opções Digitais/Binárias
Opções de Barreira
12:15 - Intervalo para almoço (livre)
13:30 - Diárias, Asiáticas, etc
Opções Quantum (em Reais por saca de soja/milho)
Lookback Options (trave sempre no melhor preço do período)
Opções Parceladas
15:30 Coffee Break e networking
16:00 - Acumuladores
Acumuladores - vários exemplos
Knock ins - Knock outs - Paraquedas
Construindo estratégias de hedge
Aplicações no mundo comercial
17:30 Encerramento
Instrutores:
Miguel Biegai Júnior: Trader de Mercado Físico e Futuro de Soja e Milho. Trabalha e vive em Genebra (Suíça), como responsável pela área de montagem de estruturas de proteção de preços de mercado de commodities da OTCex Swiss, com experiência de operação em mesas de negociação no Brasil, Estados Unidos e Europa. Analista de Mercado, com 18 anos de atuação em análise agro econômica.
Eduardo Rodriguez: Graduado pela Tufts University (Boston, Massachussets), em Liderança Empresarial e Estudos sobre América Latina, com especialização em Trading e Finanças Bancárias pela Swiss Finance Academy. Trabalha e vive em Miami (EUA) como Managing Director para a América Latina da Amius (London), estruturando operações de proteção de preços em soja e milho, com 7 anos de experiência na área.
Investimento: R$ 3.000,00
Será fornecido Certificado. Importante levar o seu notebook, pois não será fornecido material impresso (apenas digital).