FXCM Inc. Anuncia Resultados do Quarto Trimestre de 2013 e de Todo o Ano de 2013
Receitas e EBITDA recorde em 2013Divulgação dos indicadores operacionais mensais de fevereiro de 2014Destaques de todo o ano de 2013:
As receitas PGCA dos EUA do ano inteiro de $489,6 milhões, aumento de 17% em comparação com 2012 e recorde para a FXCM
A receita líquida PCGA dos EUA de $14,8 milhões ou $0,44 por ação totalmente diluída, aumento de 66% e 19%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2012
EBITDA pro forma ajustado de $158,0 milhões, aumento de 40% em comparação com 2012 e recorde para a FXCM
Receita líquida pro forma ajustada de $57,8 milhões ou $0,76 por ação totalmente diluída, aumento de 36% e 31%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2012
Volume de negociação de varejo de $4,1 trilhões, aumento de 13% com relação a 2012, recorde para a FXCM
Volume de negociação institucional de $2,0 trilhões, aumento de 72% com relação a 2012, recorde para a FXCM
Destaques do Quarto Trimestre de 2013:
Receitas PCGA dos EUA do quarto trimestre de 2013 de $113,3 milhões, aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 2012
A receita líquida PCGA dos EUA de $3,0 milhões ou $0,08 por ação totalmente diluída, aumento de 1% e 27%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2012
Receitas pro forma ajustadas do quarto trimestre de 2013 de $107,6 milhões, redução de 0,5% em comparação com o mesmo período de 2012
EBITDA Pro Forma ajustado de $26,8 milhões, redução de 10% em comparação com o mesmo período de 2012
Receita líquida pro forma ajustada de $7,3 milhões ou $0,10 por ação totalmente diluída, redução de 24% e 23%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2012
Contas ativas de 183.679, aumento de 7% em comparação com o mesmo período de 2012
Declaração de dividendo trimestral de $0,06 por ação sobre a ação circulante comum Classe A
Destaque dos indicadores mensais de fevereiro de 2014
Volume diário médio de varejo de $15,2 bilhões por dia, redução de 2% com relação a janeiro de 2014
Volume de negociação com clientes de varejo de $305 bilhões, redução de 11% com relação a janeiro de 2014
Volume diário médio institucional de $8,1 bilhões por dia, redução de 4% com relação a janeiro de 2014
Volume de negociação com clientes institucionais de $162 bilhões, redução de 12% com relação a janeiro de 2014
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--8 de Março de 2014--FXCM Inc. (NYSE:FXCM), prestadora líder de serviços de câmbio online, ou FX, serviços de negociação e relacionados, anunciou hoje as receitas com base na PCGA dos EUA para o trimestre que terminou em 31 de dezembro de 2013, no total de $113,3 milhões, em comparação com os $108,1 milhões do trimestre que encerrou em 31 de dezembro de 2012, um aumento de 5%. A receita líquida PCGA dos EUA foi de $2,97 milhões, ou $0,08 por ação totalmente diluída de Classe A, no quarto trimestre de 2013 em comparação com $3,00 milhões, ou $0,11 por ação totalmente diluída de Classe A, no quarto trimestre de 2012, uma redução de 1% e 27%, respectivamente.
A receita líquida com base na PCGA dos EUA para o trimestre que terminou em 31 de dezembro de 2013 aumentou 17% para $489,6 milhões, em comparação com os $417,3 milhões do período correspondente de 2012. A receita líquida com base na PCGA dos EUA para o ano que terminou em 31 de dezembro de 2013 foi de $14,8 milhões, ou $0,44 por ação totalmente diluída de Classe A, em comparação com $9,0 milhões, ou $0,37 por ação totalmente diluída de Classe A, um aumento de 66% e 19%, respectivamente.
As receitas pro forma ajustadas para quarto trimestre de 2013 foram de $107,6 milhões em comparação com $108,1 milhões do quarto trimestre de 2012, uma redução de 0,5%. EBITDA pro forma ajustado para quarto trimestre de 2013 foi de $26,8 milhões em comparação com $29,8 milhões do quarto trimestre de 2012, uma redução de 10%. A receita líquida pro forma ajustada foi de $7,3 milhões, ou $0,10 por ação totalmente diluída, no quarto trimestre de 2013 em comparação com $9,7 milhões, ou $0,13 por ação totalmente diluída, no quarto trimestre de 2012, uma redução de 24% e 23%, respectivamente.
EBITDA pro forma ajustado para o ano que terminou em 31 de dezembro de 2013 foi de $158,0 milhões, em comparação com os $112,9 milhões do período correspondente de 2012, um aumento de 40%. A receita líquida pro forma ajustada para o ano que terminou em 31 de dezembro de 2013 foi de $57,8 milhões, ou $0,76 por ação totalmente diluída, no quarto trimestre de 2013 em comparação com $42,6 milhões, ou $0,58 por ação totalmente diluída, no período correspondente de 2012, um aumento de 36% e 31%, respectivamente.
Os resultados Pro Forma ajustados presumem a conversão e troca de todas as unidades da FXCM Holdings, LLC em Ação comum Classe A da FXCM Inc., resultando na eliminação de juros não controlados e respectivo ajuste da provisão para impostos da empresa. Além disso, os resultados pro forma ajustados eliminam determinadas cobranças e despesas com compensações baseadas em ações concedidas no momento da oferta pública inicial da FXCM, em dezembro de 2010.
A FXCM entregou resultados fortes em 2013 com um crescimento de 16% na receita e crescimento de EBITDA de 40%, disse Drew Niv, CEO da FXCM. Nós tivemos uma margem líquida EBITDA de 40%, uma melhoria sólida dos 34% que obtivemos em 2012, Niv continuou.
Embora a última metade de 2013 tenha sido um ambiente de negociação mais silencioso, esperamos que várias de nossas iniciativas orgânicas deem frutos em 2014, mesmo que as condições de negociação não fiquem aceleradas, adicionou Niv.
Após o final do ano, a FXCM, através de suas afiliadas, adquiriu alguns ativos e passivos da Infinium Capital Holdings LLC e algumas de suas afiliadas (coletivamente denominadas Infinium), uma criadora de comércio eletrônico nos setores de commodities e negociações em moeda estrangeira. O preço de compra incluiu aproximadamente $11,9 milhões devidos pela Infinium para a FXCM com relação a algumas notas com garantia de crédito emitidas pela Infinium. A aquisição deve ampliar a subsidiária da FXCM, Lucid Markets Trading Limited (Lucid), com maior variedade de instrumentos financeiros e fornecer uma conectividade mais robusta com as várias negociações financeiras. A FXCM detém 50,1% de participação e a gerência da Lucid detém 49,9% de participação na nova empresa.
A FXCM Inc. também anunciou hoje alguns indicadores operacionais importantes para o mês de fevereiro de 2014 com relação às operações de câmbio de varejo e institucionais. As atividades mensais incluíam:
Indicadores Operacionais de Fevereiro de 2014:Indicadores de Negociação de Varejo
Volume de negociação com cliente de varejo(1) de $305 bilhões em fevereiro de 2014, 11% a menos do que janeiro de 2014 e 15% a menos que fevereiro de 2013.
Volume de negociação médio com cliente de varejo por dia de $15.2 bilhões em fevereiro de 2014, 2% a menos do que janeiro de 2014 e 15% a menos que fevereiro de 2013.
Média de 401.674 negociações com cliente de varejo por dia em fevereiro de 2014, 2% a menos do que janeiro de 2014 e 13% a menos que fevereiro de 2013.
Contas negociáveis(2) de 190.722 em 28 de fevereiro de 2014, um aumento de 1.112 (ou 1%) em comparação com janeiro de 2014 e uma diminuição de 169 (ou menos de 1%) se comparado à fevereiro de 2013.
Indicadores de Negociação Institucional
Volume de negociação com cliente institucional(1) de $162 bilhões em fevereiro de 2014, 12% a menos do que janeiro de 2014 e 23% a mais que fevereiro de 2013.
Volume de negociação médio institucional por dia de $8.1 bilhões em fevereiro de 2014, 4% a menos do que janeiro de 2014 e 23% a mais que fevereiro de 2013.
Média de 35.047 negociações com cliente institucional por dia em fevereiro de 2014, 8% a menos do que janeiro de 2014 e 96% a mais que fevereiro de 2013.
Drew Niv, CEO da FXCM, comentando sobre os indicadores de fevereiro, disse: Janeiro e fevereiro deste ano tiveram melhores condições de negociação nos mercados de câmbio do que o segundo semestre de 2013. Será interessante observar como o ano se desdobrará com o Federal Reserve retirando as compras de títulos e com a recente volatilidade dos mercados emergentes.
Maiores informações, incluindo os resultados históricos de cada indicador acima, podem ser encontradas na página de relações com investidores do site empresarial, em www.fxcm.com.
Estes dados operacionais são preliminares e estão sujeitos à revisão. Portanto, não devem ser considerados indicadores do desempenho financeiro da FXCM Inc. A FXCM não se obriga a atualizar publicamente, nem revisar, os dados operacionais previamente relatados. As atualizações nos dados operacionais previamente relatados serão refletidas nos dados históricos operacionais, que podem ser encontrados na página de relações com investidores do site empresarial, em www.fxcm.com.
(1) O volume negociado pelos clientes da FXCM no período foi convertido em dólares americanos.(2) Uma conta negociável é uma conta com fundos suficientes para fazer uma negociação de acordo com as políticas de negociação da FXCM.
Resultados de PCGA dos EUA e Resultados Pro Forma Ajustados, Condensados e Consolidados
Não Auditada
Pro Forma Ajustado (em milhares, exceto os valores por ação)
Pro Forma Ajustado (em milhares, exceto os valores por ação)
Trimestre encerrado em 31 de dezembro,
Doze meses encerrados em 31 de dezembro,
2013
2012
% Alteração
2013
2012
% Alteração
Total de receitas
$
107.593
$
108.094
-0,5
%
$
417.315
16
%
Compensações e benefícios
23.988
21.591
11
%
93.181
84.304
11
%
Alocação de receita líquida para membros da Lucid com relação aos serviços prestados
-
-
-
-
-
-
Total de compensações e benefícios
23.988
21.591
93.181
84.304
Taxas de corretagem por indicação
19.750
17.720
11
%
84.231
76.585
10
%
Prejuízo sobre investimentos pelo método de equivalência patrimonial, líquido
24
-
0
%
752
-
0
%
Outras despesas
37.080
39.016
-5
%
147.675
143.525
3
%
EBITDA
26.751
29.767
-10
%
157.999
112.901
40
%
Depreciação e amortização
12.971
12.012
8
%
50.275
36.773
37
%
Juros sobre empréstimos
2.697
1.065
153
%
7.673
2.763
0
%
Lucro antes do imposto de renda
11.083
16.690
-34
%
100.051
73.365
36
%
Provisão para imposto de renda
1.711
5.900
-71
%
25.807
24.389
6
%
Receita líquida
9.372
10.790
-13
%
74.244
48.976
52
%
Receita líquida atribuível às participações não controladoras na FXCM Holdings, LLC
-
-
-
-
-
-
Receita líquida atribuível a outros acionistas não controladores
2.057
1.136
81
%
16.444
6.389
157
%
Receita líquida atribuível à FXCM Inc.
$
7.315
$
9.654
-24
%
$
57.800
$
42.587
36
%
Média aritmética Pro Forma das ações em circulação totalmente diluídas e totalmente convertidas
76.887
74.935
3
%
76.361
73.896
3
%
Lucro por ação
$
0,10
$
0,13
-23
%
$
0,76
$
0,58
31
%
PCGA Não Auditada (em milhares, exceto os valores por ação)
Trimestre encerrado em 31 de dezembro,
Doze meses encerrados em 31 de dezembro,
2013
2012
% Alteração
2013
2012
% Alteração
Rendimento líquido total
$
113.343
$
108.094
5
%
$
417.315
17
%
Compensações e benefícios
26.541
24.604
8
%
105.470
105.779
0
%
Alocação de receita líquida para membros da Lucid com relação aos serviços prestados
3.290
-
0
%
21.290
-
0
%
Total de compensações e benefícios
29.831
24.604
21
%
126.760
105.779
20
%
Taxas de corretagem por indicação
19.750
17.720
11
%
84.231
76.585
10
%
Outras despesas
38.988
39.016
0
%
164.583
147.951
11
%
Prejuízo sobre investimentos pelo método de equivalência patrimonial, líquido
24
-
752
-
0
%
EBITDA
24.750
26.754
-7
%
113.262
87.000
30
%
Depreciação e amortização
16.425
12.012
37
%
53.729
36.773
46
%
Juros sobre empréstimos
2.697
1.065
153
%
7.673
2.763
178
%
Lucro antes do imposto de renda
5.628
13.677
-59
%
51.860
47.464
9
%
Provisão para imposto de renda
231
4.130
-94
%
17.024
8.986
89
%
Receita líquida
5.397
9.547
-43
%
34.836
38.478
-9
%
Receita líquida atribuível às participações não controladoras na FXCM Holdings, LLC
3.660
5.413
-32
%
24.850
23.131
7
%
Receita líquida atribuível a outros acionistas não controladores
(1.233
)
1.136
-209
%
(4.846
)
6.389
-176
%
Receita líquida atribuível à FXCM Inc.
$
2.970
$
2.998
-1
%
$
14.832
$
8.958
66
%
Média aritmética das ações circulantes Classe A - Básica
38.085
27.750
37
%
32.789
24.086
36
%
Média aritmética das ações circulantes Classe A - Diluída
39.055
27.750
41
%
33.957
24.086
41
%
Receita líquida por ação Classe A - Básica
$
0,08
$
0,11
-27
%
$
0,45
$
0,37
22
%
Receita líquida por ação Classe A - Diluída
$
0,08
$
0,11
-27
%
$
0,44
$
0,37
19
%
Indicadores Operacionais Selecionados
(Não Auditada)
(Não Auditada)
Trimestre encerrado em 31 de dezembro,
Doze meses encerrados em 31 de dezembro,
2013
2012
% Alteração
2013
2012
% Alteração
Volume de negociação total de varejo ($ em bilhões)
$
895
$
886
1
%
$
4.068
$
3.601
13
%
Volume de negociação institucional total ($ em bilhões)
$
515
$
223
131
%
$
2.022
$
1.179
72
%
Total de contas ativas
183.679
170.930
7
%
183.679
170.930
7
%
Dias de negociação no período
64
64
0
%
258
259
-0,4
%
Média de negociação diária
378.316
366.015
3
%
437.947
364.417
20
%
Média de negociação diária por conta ativa
2,1
2,1
0
%
2,4
2,1
14
%
Receita com negociação de varejo por milhão negociado
$
93
$
95
-2
%
$
90
$
94
-4
%
Total da participação do cliente ($ em milhões)
$
1.190,9
$
1.190,8
0.01
%
$
1.190,9
$
1.190,8
0,01
%
Indicadores Financeiros Não PCGA
EBITDA Pro Forma ajustado, receita líquida Pro Forma ajustada e receita líquida Pro Forma ajustada por ação totalmente diluída são indicadores financeiros não PCGA. Esses indicadores não representam e não devem ser considerados como substitutos da receita líquida, receita líquida atribuível à FXCM Inc. e receita líquida por ação Classe A, nem como substitutos do fluxo de caixa para atividades operacionais, conforme determinado de acordo com as PCGAs, e nossos cálculos desses indicadores podem não ser comparáveis aos indicadores semelhantes divulgados por outras empresas. Consulte os Resultados Pro Forma Ajustados, com início no A3 desta divulgação para obter maiores informações com relação a esses indicadores financeiros não PCGA e reconciliações de tais indicadores com as indicadores mais diretamente comparáveis calculados de acordo com as PCGAs.
Declaração de Dividendo Trimestral
A empresa anunciou hoje também que a diretoria declarou um dividendo trimestral de $0,06 por ação sobre a ação circulante comum Classe A. O dividendo será pago em 1 de abril de 2014 para os acionistas Classe A registrados no fechamento do dia útil de 21 de março de 2014.
Chamada em Conferência
Conforme anunciado anteriormente, a FXCM Inc. vai realizar uma chamada em conferência para discutir os resultados às 8h15min (EST) de hoje. Essa chamada em conferência estará disponível para os participantes do país através do número 877.445.4603 e para participantes internacionais através do 443.295.9270. O ID da conferência é 4828386.
Serão disponibilizadas uma transmissão de áudio ao vivo, uma cópia da divulgação dos lucros da FXCM e uma apresentação e reprodução desta conferência em http://ir.fxcm.com/.
Divulgação das Demonstrações Financeiras Prospectivas
Além das informações históricas, a divulgação desses lucros traz informações financeiras prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Securities Act de 1933 e Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, que refletem os pontos de vista atuais da FXCM Inc. com relação às suas operações e desempenho financeiro futuro, dentre outros. É possível identificar essas demonstrações prospectivas usando palavras como perspectiva, crenças, expectativas, potencial, continua, pode, vai, deve, busca, aproximadamente, prevê, pretende, planeja, estima, antecipa ou a versão negativas das mesmas palavras ou palavras comparáveis. Essas declarações prospectivas estão sujeitas aos vários riscos e incertezas. De forma análoga, há ou haverá fatores importantes que podem fazer com que os resultados atuais ou futuros sejam materialmente diferentes dos indicados nessas declarações. A FXCM Inc. acredita que esses fatores incluem, dentre outros, o desenvolvimento de requisitos legais e regulamentares, o histórico operacional limitado da indústria FX, os riscos relacionados à proteção de sua tecnologia proprietária, os riscos relacionados à confiabilidade dos marcadores de mercado da FX, as condições de mercado e outros riscos associados descritos nos Fatores de Risco do Relatório Anual da FXCM Inc., Formulário 10-K, e outros arquivos da SEC, que podem ser acessados no site da SEC em sec.gov.
Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos, mas devem ser analisados em conjunto com outras declarações de advertência que foram incluídas nesta apresentação e nos arquivos da SEC. A FXCM Inc. não se obriga a atualizar publicamente, nem revisar, as declarações prospectivas, quer seja em decorrência de novas informações, de desenvolvimentos futuros ou outra forma, exceto quando exigido por lei.
Sobre a FXCM Inc.FXCM Inc. (NYSE:FXCM) é uma prestadora global de serviços de câmbio online, ou FX, serviços de negociação e relacionados para clientes de varejo e institucionais do mundo todo.
No coração da oferta de clientes da FXCM está a negociação No Dealing Desk FX. Os clientes se beneficiam da grande rede de prestadores de liquidez forex da FXCM, permitindo à FXCM oferecer spreads competitivos nos principais pares de moeda. Os clientes contam com a vantagem de negociação móvel, execução do pedido com um clique e negociação com gráficos em tempo real. A subsidiária da FXCM no Reino Unido, Forex Capital Markets Limited, oferece produtos de Contrato de Diferença (CFD) sem negociação de reaquisição e permite aos clientes negociar petróleo, ouro, prata e ações com a FX em uma plataforma. Além disso, a FXCM oferece cursos educacionais sobre negociação FX e oferece notícias e pesquisas de mercado gratuitas através do DailyFX.com.
A negociação de câmbio e os CFDs sobre a margem são operações de alto risco e podem não ser adequadas para todos.Leia o termo de responsabilidade completo.
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ANEXO I
Tabela
Número da Página
Resultados de PCGA dos EUA
Declarações de Operação PCGA dos EUA Não Auditadas e Consolidadas Referentes ao Trimestre e Período de Doze Meses Encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012
A-1
Declarações de Operação PCGA dos EUA Não Auditadas Referentes a 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012
A-2
Resultados Pro Forma Ajustados
A-3
Declarações de Operações Consolidadas de PCGA dos EUA Não Auditadas e Consolidadas Referentes ao Trimestre Encerrado em 31 de dezembro de 2013 e 2012
A-5
Declarações de Operações Consolidadas de PCGA dos EUA Não Auditadas e Consolidadas Referentes ao Período de Doze Meses Encerrado em 31 de dezembro de 2013 e 2012
A-6
Reconciliação do EBITDA com a Receita Líquida de PCGA dos EUA
A-7
FXCM Inc.
Declaração de Operações Consolidada
(em milhares, exceto os valores por ação)
(Não Auditada)
Trimestre encerrado em 31 de dezembro,
Doze meses encerrados em 31 de dezembro,
2013
2012
2013
2012
Rendimento
Receita de negociação de varejo
$
82.989
$
83.852
$
365.285
$
339.685
Receita de negociação institucional
21.790
19.125
103.994
62.033
Receita de negociação
104.779
102.977
469.279
401.718
Receita de juros
728
661
2.614
3.571
Despesa com juros de corretagem
(71
)
(42
)
(258
)
(277
)
Receita de juros líquida
657
619
2.356
3.294
Outra renda
7.907
4.498
17.953
12.303
Receita líquida total
113.343
108.094
489.588
417.315
Despesas operacionais
Compensações e benefícios
26.541
24.604
105.470
105.779
Alocação de receita para membros da Lucid com relação aos serviços prestados
3.290
-
21.290
-
Total de compensações e benefícios
29.831
24.604
126.760
105.779
Taxas de corretagem por indicação
19.750
17.720
84.231
76.585
Propaganda e marketing
7.278
7.594
27.091
30.860
Comunicação e tecnologia
10.210
10.522
38.441
37.113
Custos de negociação, taxas de corretagem e liberação
7.113
6.748
30.821
16.935
Geral e administrativo
14.387
14.152
68.230
63.043
Depreciação e amortização
16.425
12.012
53.729
36.773
Total de despesas operacionais
104.994
93.352
429.303
367.088
Receitas operacionais totais
8.349
14.742
60.285
50.227
Outra despesa
Prejuízo sobre investimentos pelo método de equivalência patrimonial, líquido
24
-
752
-
Juros sobre empréstimos
2.697
1.065
7.673
2.763
Lucro antes do imposto de renda
5.628
13.677
51.860
47.464
Provisão para imposto de renda
231
4.130
17.024
8.986
Receita líquida
5.397
9.547
34.836
38.478
Receita líquida atribuível às participações não controladoras na FXCM Holdings, LLC
3.660
5.413
24.850
23.131
Receita líquida (prejuízo) atribuível à outros acionistas não controladores
(1.233
)
1.136
(4.846
)
6.389
Receita líquida atribuível à FXCM Inc.
$
2.970
$
2.998
$
14.832
$
8.958
Receita líquida
$
2.970
$
2.998
$
14.832
$
8.958
Média aritmética das ações circulantes Classe A - Básica
38.085
27.750
32.789
24.086
Média aritmética das ações circulantes Classe A - Diluída
39.055
27.750
33.957
24.086
Receita líquida por ação Classe A
Básica
$
0,08
$
0,11
$
0,45
$
0,37
Diluída
$
0,08
$
0,11
$
0,44
$
0,37
A-1
FXCM Inc.
Declaração Consolidadas da Condição Financeira
Referentes a 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012
(em milhares, exceto os dados por ação)
(Não Auditada)
31 de dezembro
31 de dezembro
2013
2012
Ativos
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
$
365.245
$
272.332
Caixa e equivalentes de caixa, retido para clientes
1.190.880
1.190.762
Devido pelos corretores
5.450
8.040
Contas a receber, líquido
9.953
6.336
Ativo fiscal diferido
11.910
10.598
Títulos a receber
5.992
Impostos a receber
3.861
6.003
Total de ativos circulantes
1.593.291
1.494.071
Ativo fiscal diferido
166.576
117.221
Escritório, equipamentos de comunicação e computador, líquido
