Pershing Square Holdings, Ltd. divulga o Valor Patrimonial Líquido e Relatório de Desempenho de março de 2015
Pershing Square Holdings, Ltd. (ticker: PSH:NA) divulgou hoje o seguinte
Valor Patrimonial Líquido (NAV - Net Asset Value) Relatório de
Desempenho regular mensal do mês de março de 2015. A informação também
foi publicada no site da PSH, www.pershingsquareholdings.com.
O desempenho e o valor patrimonial líquido mensal são calculados no
encerramento do expediente no último dia útil do mês.
Em 31 de Março de 2015, a data de registo para da Assembleia Geral Anual
de acionistas da PSH, a totalidade dos direitos de voto em PSH foram
498.659.641. Há 240.128.546 ações públicas, 8.500.796 ações de
gerenciamento e 5.000.000.000 ações de Classe B (detidas pela VoteCo) em
circulação (as classes de ação têm 1 voto, 1,0237 votos e 0,0500 votos
por ação, respectivamente).
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PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. |
PERSHING SQUARE | ||||||||||||||||||
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Atualização de carteira | |||||||||||||
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| Resumo dos resultados | Número de posições > 0,5% | ||||||||||||||||||
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| Março |
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| YTD 2015 | ||||||||||||||
| Desempenho bruto |
| -3,5% |
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| 4,6% | Longo |
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12 | |||||
| Desempenho líquido(1) |
| -3,1% |
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| 3,5% | Curto |
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1 | |||||
| NAV/ação |
| $27,30 | Total |
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| 13 | ||||||||
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| Composição de títulos e exposição à dívida por capitalização de mercado (2) | Composição da carteira por setor (3) | ||||||||||||||||||
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| Carteira Líquida |
| Longo |
| Curto | |||||||||||||
| Maior Cap. |
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82% |
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82% |
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0% |
Produtos de consumo |
Corp. Imobiliárias | ||||||||||
| Cap interm. |
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1% |
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6% |
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-5% |
Financials |
Restaurante | ||||||||||
| Menor Cap. |
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0% |
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0% |
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0% |
Assistência Médica |
Transporte | ||||||||||
| Total |
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| 83% |
| 88% |
| -5% |
Industriais/Químicos |
Posição não divulgada | ||||||||||
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Obs: Maior cap. >= $5b; Cap. interm. >= $1b; Menor cap. < $1b | |||||||||||||||||||
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| Ativos sob gestão | Valor nocional de exposição dos derivativos de crédito | ||||||||||||||||||
| AUM da Pershing Square Holdings, Ltd.(4) |
$ |
6.835,2M |
Nome único e CDS soberano |
$ |
44,6M | ||||||||||||||
| Estratégia total AUM(5) |
$ |
18.891,5M |
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| AUM corporativo total(6) |
$ |
19.460,7M | Total CDS |
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| $ | 44,6M | ||||||||
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| O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS. Todos os investimentos envolvem a possibilidade de lucro e o risco de prejuízos, incluindo a perda do ativo principal. Este documento não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de nenhum valor mobiliário ou produto de investimento. Todas as informações estão atualizadas até a data desta publicação e estão sujeitas a alterações no futuro. | |||||||||||||||||||
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(1) Os resultados de desempenho são apresentados numa base de taxas líquidas e refletem a dedução de, entre outras despesas: taxas de gerenciamento, comissões de corretagem, taxas administrativas e taxa de desempenho acumulado, se houver. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do momento de um investimento específico, o desempenho líquido de um investidor individual pode variar do desempenho líquido declarado neste documento. Os dados de desempenho e outras informações aqui contidas são estimados e não auditados. O desempenho líquido é um cálculo ponderado de tempo vinculado geometricamente.
(2) Inclui títulos de dívida e de capital e derivativos (incluindo
(3) A composição da carteira reflete a carteira a partir da data
(4) "AUM da Pershing Square Holdings, Ltd." são os ativos sob a
(5) "Estratégia total AUM" é o agregado de ativos gerenciado pela
(6) "AUM corporativo total" é o agregado da Estratégia total AUM e | |||||||||||||||||||
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Obs: Cada ação pública da empresa implica em todos os momentos um voto por ação. O total de direitos de voto da empresa ("Total de Direitos de Voto") pode variar ao longo do tempo, dada a estrutura de votação e o capital da empresa. A partir de 31 de março de 2015 o total de direitos de voto era 498.659.641. Há 240,128,546 ações públicas, 8,500,796 ações de gerenciamento e 5.000.000.000 ações de classe B (detidas pela VoteCo) em circulação (as classes de ação têm 1 voto, 1,0237 votos e 0,0500 votos por ação respectivamente).
Sob a lei de supervisão financeira holandesa (Wet op het
Além disso, nos termos do Estatuto Social da Empresa, uma pessoa | |||||||||||||||||||
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Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação a ser pago para o gestor do investimento era de aproximadamente $102,1 milhões. O "valor de compensação" é um valor correspondente às taxas e demais custos da subscrição e admissão de ações públicas, comissões pagas para os agentes de subscrição e outras formações, além de gastos incorridos durante a fase privada da PSH mais juros auferidos de 4,25% ao ano. Na data de subscrição das ações da PSH, o valor de compensação era de $120 milhões. Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação tinha sido reduzido em aproximadamente $17,9 milhões, incluindo os juros auferidos. Assim que o valor de compensação for totalmente pago, a taxa de incentivo da PSH de 16% será reduzida em 20% das taxas de incentivo agregadas/alocação recebidas pelo gestor do investimento (e suas afiliadas) sobre os ganhos de outros fundos privados pelo gestor de investimento. A partir de 31 de dezembro de 2014, um adicional líquido de $15,6 milhões de juros foram acumulados/cristalizados para o valor de compensação. Os valores acumulados ainda não foram cristalizados e estão sujeitos a aumentos/reduções no futuro. | |||||||||||||||||||
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Sobre a Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd. é uma investidora concentrada para
pesquisa intensiva de valor essencial nos mercados públicos.
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referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
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