Pershing Square Holdings, Ltd. Divulga o Valor do Ativo Líquido Mensal e Relatório de Desempenh
AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--6 de Janeiro de 2015--Pershing Square Holdings, Ltd. (ticker: PSH:NA) divulgou hoje o seguinte Valor de Ativo Líquido mensal regular (NAV) e Relatório de Desempenho do mês de dezembro de 2014. A informação também foi publicada no site da PSH - www.pershingsquareholdings.com. O valor do ativo líquido mensal e o desempenho são calculados no fechamento dos negócios no último dia útil do mês.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICADOR DE RESULTADOS FUTUROS. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo a perda do principal. Este documento não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer valor mobiliário ou produto de investimento.
(1) Os resultados de desempenho são apresentados líquidos de impostos e refletem a dedução de taxas de administração, comissões de corretagem, taxas administrativas e taxa de desempenho acumulada e/ou cristalizada, se houver, dentre outras despesas. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do tempo de um investimento específico, o desempenho líquido para um investidor individual pode variar a partir do desempenho líquido, como indicado neste documento. Os dados de desempenho e outras informações aqui contidas são estimadas e não foram auditadas. O desempenho líquido é um cálculo ponderado de tempo geometricamente vinculado.
(2) Inclui participação societária, títulos da dívida e derivativos (incluindo swaps e opções) relativos a participações acionárias e e títulos de dívida. A categoria de capitalização de mercado de posições não divulgadas publicamente não é atualizado até que a posição seja divulgada publicamente.
(3) A composição da carteira é o reflexo do portfólio na data deste relatório, mas não é necessariamente indicativo da composição da carteira no futuro.
(4) AUM Pershing Square Holdings, Ltd." significa os ativos sob administração da Pershing Square Holdings, Ltd., líquido da taxa de desempenho cristalizada, se houver, com vigência a partir da data deste relatório.
(5) Total AUM Estratégia significa o ativo agregado sob administração da Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd., líquido de qualquer resgate de capital (inclusive taxa de desempenho cristalizada, se houver) válido na data deste relatório. Este montante inclui quaisquer resgates de capital válidos na data deste relatório que são imediatamente reinscritos novamente em qualquer uma das entidades incluídas em "Total AUM Estratégia".
(6) "Total AUM Firma" é o valor agregado do Total AUM da Estratégia e dos ativos sob administração da PS V, L.P., PS V International, Ltd. e entidades afiliadas (coletivamente, "PSV"), menos os montantes investidos na PSV pelas entidades listadas acima (conforme aplicável), líquido de qualquer resgate de capital (inclusive taxa de desempenho cristalizada, se houver) válido na data deste relatório.
Nota: Cada ação pública na Empresa sempre tem direito a um voto por ação. O total dos direitos de voto na Empresa ("Total dos Direitos de Voto") pode variar ao longo do tempo dado a estrutura de voto e capital da Empresa. Em 31 de dezembro de 2014, o Total dos Direitos de Voto era de 498.485.610. Existem 240,128,546 ações públicas, 8.500.796 ações da administração e 5,000,000,000 Ações classes B (detidas pela VoteCo) emitidas e em circulação (as classes de ações têm direito a 1 voto, 1,0135 votos e 0,0499 votos por ação respectivamente).
De acordo com a Lei Holandesa de Supervisão Financeira (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou aliene ações da empresa e detenha os direitos de voto que atinja, ultrapasse ou esteja abaixo de certos limiares (incluindo 3%, 5% e 10%) do Total dos Direitos de Voto terá que notificar a Autoridade dos Países Baixos para os Mercados Financial (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Além disso, ao abrigo do contrato social da empresa, uma pessoa terá que notificar a empresa sobre a percentagem das ações públicas que detém ou que se considere que ela detenha (através da detenção ou indireta dos instrumentos financeiros por tal pessoa), se este percentual atingir, ultrapassar ou estiver abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas emitidas e em circulação.
Sobre a Pershing Square Holdings, Ltd.
A Pershing Square Holdings, Ltd. é uma investidora concentrada, de pesquisas intensas e de valor essencial nos mercados de ações.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
IMPRENSA
StockWell Communications
Tim Burt, +44 (0)20 7240 2486
Tim.Burt@stockwellgroup.com
|
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. | ||||||||||||||||||||||
| Atualização da Carteira | ||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2014 | ||||||||||||||||||||||
| Resumo dos Resultados | Número de Posições > 0,5% | |||||||||||||||||||||
| Dezembro | Acumulado no Ano 2014 | |||||||||||||||||||||
| Desempenho bruto | -0,6% | 50,6% | Longo Prazo | 10 | ||||||||||||||||||
| Desempenho Líquido(1) | -0,6% | 40,4% | Curto Prazo | 2 | ||||||||||||||||||
| NAV/Ação | $26,37 | Total | 12 | |||||||||||||||||||
| Comp. Patrimônio Líquido e Exposição da Dívida por Cap. Mercado (2) | Composição da Carteira por Setor(3) | |||||||||||||||||||||
| Carteira Líquida | Longo Prazo | Curto Prazo | ||||||||||||||||||||
| Grande Cap | 81% | 88% | -7% | Produtos de consumo | RE Corp. | |||||||||||||||||
| Cap Interm. | 1% | 6% | -5% | Finanças | Restaurante | |||||||||||||||||
| Pequena Cap | 0% | 0% | 0% | Saúde | Transporte | |||||||||||||||||
| Total | 82% | 94% | -12% | Industriais/Produtos Químicos | Posição não divulgada | |||||||||||||||||
| Nota: Grande Cap >= $5b; Cap Média >= $1b; Pequena Cap < $1b | ||||||||||||||||||||||
| Ativos sob Administração | Exposição de Swap padrão de crédito nocional | |||||||||||||||||||||
| Pershing Square Holdings, Ltd. AUM | $ | 6.560,4M | Nome Individual e CDS soberanos | $ | 74,7M | |||||||||||||||||
| Total AUM Estratégia(4) | $ | 17.746,0M | ||||||||||||||||||||
| Total AUM Firma(5) | $ | 18.287,0M | Total CDS | $ | 74,7M | |||||||||||||||||
(1) Os resultados de desempenho são apresentados líquidos de impostos e refletem a dedução de taxas de administração, comissões de corretagem, taxas administrativas e taxa de desempenho acumulada e/ou cristalizada, se houver, dentre outras despesas. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do tempo de um investimento específico, o desempenho líquido para um investidor individual pode variar a partir do desempenho líquido, como indicado neste documento. Os dados de desempenho e outras informações aqui contidas são estimadas e não foram auditadas. O desempenho líquido é um cálculo ponderado de tempo geometricamente vinculado.
(2) Inclui participação societária, títulos da dívida e derivativos (incluindo swaps e opções) relativos a participações acionárias e e títulos de dívida. A categoria de capitalização de mercado de posições não divulgadas publicamente não é atualizado até que a posição seja divulgada publicamente.
(3) A composição da carteira é o reflexo do portfólio na data deste relatório, mas não é necessariamente indicativo da composição da carteira no futuro.
(4) AUM Pershing Square Holdings, Ltd." significa os ativos sob administração da Pershing Square Holdings, Ltd., líquido da taxa de desempenho cristalizada, se houver, com vigência a partir da data deste relatório.
(5) Total AUM Estratégia significa o ativo agregado sob administração da Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd., líquido de qualquer resgate de capital (inclusive taxa de desempenho cristalizada, se houver) válido na data deste relatório. Este montante inclui quaisquer resgates de capital válidos na data deste relatório que são imediatamente reinscritos novamente em qualquer uma das entidades incluídas em "Total AUM Estratégia".
(6) "Total AUM Firma" é o valor agregado do Total AUM da Estratégia e dos ativos sob administração da PS V, L.P., PS V International, Ltd. e entidades afiliadas (coletivamente, "PSV"), menos os montantes investidos na PSV pelas entidades listadas acima (conforme aplicável), líquido de qualquer resgate de capital (inclusive taxa de desempenho cristalizada, se houver) válido na data deste relatório.
Nota: Cada ação pública na Empresa sempre tem direito a um voto por ação. O total dos direitos de voto na Empresa ("Total dos Direitos de Voto") pode variar ao longo do tempo dado a estrutura de voto e capital da Empresa. Em 31 de dezembro de 2014, o Total dos Direitos de Voto era de 498.485.610. Existem 240,128,546 ações públicas, 8.500.796 ações da administração e 5,000,000,000 Ações classes B (detidas pela VoteCo) emitidas e em circulação (as classes de ações têm direito a 1 voto, 1,0135 votos e 0,0499 votos por ação respectivamente).
De acordo com a Lei Holandesa de Supervisão Financeira (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou aliene ações da empresa e detenha os direitos de voto que atinja, ultrapasse ou esteja abaixo de certos limiares (incluindo 3%, 5% e 10%) do Total dos Direitos de Voto terá que notificar a Autoridade dos Países Baixos para os Mercados Financial (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Além disso, ao abrigo do contrato social da empresa, uma pessoa terá que notificar a empresa sobre a percentagem das ações públicas que detém ou que se considere que ela detenha (através da detenção ou indireta dos instrumentos financeiros por tal pessoa), se este percentual atingir, ultrapassar ou estiver abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas emitidas e em circulação.
Sobre a Pershing Square Holdings, Ltd.
A Pershing Square Holdings, Ltd. é uma investidora concentrada, de pesquisas intensas e de valor essencial nos mercados de ações.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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