Pershing Square Holdings, Ltd. Divulga valor patrimonial líquido e relatório de desempenho de j

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--4 de Fevereiro de 2015--A Pershing Square Holdings, Ltd. (código: PSH:NA) divulgou hoje o seguinte valor patrimonial líquido (NAV) e relatório de desempenho do mês de janeiro de 2015. As informações também foram postadas no site da PSH, www.pershingsquareholdings.com. O valor patrimonial líquido mensal e o desempenho são calculados no encerramento do expediente do último dia útil do mês.

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

PERSHING SQUARE

HOLDINGS, LTD.

Atualização de carteira

31 de janeiro de 2015

Resultados resumidos

Número de posições > 0,5%

Janeiro

YTD 2015

Resultado bruto

0,8%

0,8%

Longo

10

Resultado líquido(1)

0,6%

0,6%

Curto

2

NAV/Ação

$26,53

Total

12

Composição da exposição de equity e débito por valor de mercado(2)

Composição da carteira por setor (3)

Carteira líquida

Longo

Curto

Mercado grande

76%

87%

-11%

Produtos de consumo

RE Corp.

Mercado intermediário

0%

5%

-5%

Financeiro

Restaurante

Mercado pequeno

0%

0%

0%

Assistência à saúde

Transporte

Total

76%

92%

-16%

Produtos industriais/químicos

Posição não divulgada

Nota: Mercado grande >= $5b; Mercado intermediário >= $1b; Mercado pequeno < $1b

Ativos gerenciados

Exposição de swap padrão de crédito especulativo

Pershing Square Holdings, Ltd. AUM

$

6.607,0 milhões

Single Name & Sovereign CDS

$

74,7 milhões

Estratégia total AUM(4)

$

17.974,7 milhões

AUM corporativo total(5)

$

18.520,8 milhões

CDS total

$

74,7 milhões

O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO INDICA NECESSARIAMENTE RESULTADOS FUTUROS. Todos os investimentos envolvem a possibilidade de lucros e o risco de prejuízos, incluindo perda do ativo principal. Este documento não constitui uma oferta de venda nem pedido de oferta de compra de nenhum título ou produto de investimento. Todas as informações são atuais na presente data e estão sujeitas a alterações no futuro.

(1) Os resultados de desempenho são apresentados com base uma rede de taxas e refletem a dedução de, por exemplo, taxas de gerenciamento, comissões de corretores, taxas administrativas e desempenho medido e/ou cristalizado, se houver. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do momento de determinado investimento, o desempenho líquido de um investidor individual pode ser diferente do desempenho líquido aqui descrito. Os dados de desempenho e as demais informações aqui contidas são estimativas e não foram auditadas. O desempenho líquido é um cálculo da média de tempo geometricamente associado. (2) Inclui títulos e valores mobiliários, além de derivativos (inclusive swaps e opções) relacionados aos títulos e valores mobiliários. A categoria de valor de mercado de posições não divulgadas publicamente não é atualizada até que a posição seja publicamente divulgada. (3) A composição da carteira reflete a carteira na data do relatório, apesar de não ser necessariamente indicador da composição da carteira no futuro, o que pode ser significativamente diferente do apresentado aqui. (4) Pershing Square Holdings, Ltd. AUM são os ativos gerenciados pela Pershing Square Holdings, Ltd. A taxa de desempenho cristalizada no final do ano deve ser refletida na AUM do período seguinte. (5) Estratégia total AUM é o agregado de ativos gerenciado pela Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd. Resgates em vigência no final de qualquer período (inclusive resgates atribuídos a taxa de desempenho/alocação cristalizada, se houver) serão refletidos na AUM do período seguinte. (6) AUM corporativo total é o agregado da Estratégia total AUM e ativos gerenciados pela PS V, L.P., PS V International, Ltd. e empresas afiliadas (coletivamente, PSV), menos as quantidades investidas na PSV pelas empresas listadas acima (conforme aplicável).

Nota: Cada ação pública da empresa traz o direito de um voto por ação em caráter permanente. Os direitos totais de voto na empresa (Direitos totais de voto) podem variar com o passar do tempo considerando a estrutura de capital e votos da empresa. Até 31 de janeiro de 2015, havia 498.526.456 direitos de voto. Há 240.128.546 ações públicas, 8.500.796 ações gerenciadas e 5.000.000.000 ações de classe B (detidas pela VoteCo) em aberto (as classes de ações têm 1 voto, 1,0159 votos e 0,0500 votos por ação, respectivamente). De acordo com a Lei de supervisão financeira holandesa (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou venda ações da empresa e detenha direitos de voto, que excedem ou ficam abaixo de determinados limiares (incluindo 3%, 5% e 10%) do total de direito de votos, deve notificar as autoridades holandesas do mercado financeiro (Stichting Autoriteit Financële Markten). Além disso, de acordo com o contrato social da empresa, a pessoa deve notificar a empresa sobre a porcentagem de ações públicas que detém ou considera-se que detém (através dos instrumentos financeiros diretos ou indiretos da pessoa) se a porcentagem atingir, exceder ou ficar abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas em aberto. Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação a ser pago para o gestor do investimento era de aproximadamente $102,1 milhões. O valor de compensação é um valor correspondente às taxas e demais custos da subscrição e admissão de ações públicas, comissões pagas para os agentes de subscrição e outras formações, além de gastos incorridos durante a fase privada da PSH mais juros auferidos de 4,25% ao ano. Na data de subscrição das ações da PSH, o valor de compensação era de $120 milhões. Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação tinha sido reduzido em aproximadamente $19,2 milhões, incluindo os juros auferidos. Assim que o valor de compensação for totalmente pago, a taxa de incentivo da PSH de 16% será reduzida em 20% das taxas de incentivo agregadas/alocação recebidas pelo gestor do investimento (e suas afiliadas) sobre os ganhos de outros fundos privados pelo gestor de investimento. A partir de 31 de dezembro de 2014, mais $2,87 milhões foram acumulados para o valor de compensação. Os valores acumulados ainda não foram cristalizados e estão sujeitos a aumentos/reduções no futuro.

Sobre a Pershing Square Holdings, Ltd.

A Pershing Square Holdings, Ltd. é uma investidora concentrada, de pesquisas intensas e de valor essencial nos mercados de ações.

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