SAN ANTONIO--(
BUSINESS WIRE-
DINO - 28 jan, 2016) -
Acelity L.P. Inc.:
Destaques financeiros do quarto trimestre- A receita no quarto trimestre de 2015 foi de US$ 483,8 milhões, um aumento de 0,2%, conforme divulgado em base GAAP em relação ao ano anterior, e um aumento de 3,4% em base de moeda constante, levando a receita para todo o ano de 2015 a US$ 1,867 bilhão, em relação ao ano anterior, divulgado em base GAAP, e um aumento de 4,0% em base de moeda constante.
- A receita com terapias avançadas para ferimentos (Advanced Wound Therapeutics, "AWT") caiu 1,3%, conforme divulgado em base GAAP, e subiu 2,5% em base de moeda constante, impulsionada por sólido crescimento em volume de dispositivos avançados, em relação ao ano anterior.
- A receita com medicina regenerativa (Regenerative Medicine, "RM") cresceu 6,9%, conforme relatado em base GAAP, e 8,4% em base de moeda constante, impulsionada por aumentos de dois dígitos em receitas relacionadas a procedimentos de reconstrução de mama nos EUA.
- As perdas com operações contínuas foram de US$ 15,5 milhões, conforme divulgado em base GAAP, em comparação com os US$ 30,9 milhões do ano anterior.
- O EBITDA ajustado com operações contínuas1 de US$ 183,5 milhões caiu 7,5% em comparação com o ano anterior e 5,3% em base de moeda constante, atingindo uma margem de EBITDA ajustada de 37,9%.
Destaques operacionais- Concluída a aquisição do negócio SNaP® da Spiracur, Inc., expandindo nossas ofertas em tecnologia para terapia para ferimentos descartável, portátil, mecânica e com pressão negativa (negative pressure wound therapy, "NPWT") permitindo aos canais de vendas e serviços da Acelity apoiarem a expansão do sistema de terapia SNaP® a pacientes e médicos em todo o mundo, que precisavam de acesso a dispositivos NPWT.
- O segmento de medicina regenerativa voltou a crescer no ano completo, com dois trimestres consecutivos de sólido crescimento causado pelas receitas com procedimentos para reconstrução de mamas e vendas internacionais.
Joe Woody, presidente e diretor executivo, comentou: "Nosso forte desempenho no quarto trimestre reflete a realização de investimentos estratégicos que fizemos em nosso negócio e em funcionários, para impulsionar um crescimento sustentável no longo prazo. Com cinco trimestres consecutivos de crescimento orgânico das receitas, 2015 marca um ano importante para a Acelity, enquanto continuamos a executar nossa estratégia".
"Tivemos um trimestre sólido em terapias avançadas para ferimentos e medicina regenerativa, impulsionado por aumentos contínuos de volume em dispositivos avançados e crescimento de dois dígitos em receitas com procedimentos para reconstrução de mamas. As vendas de nossos produtos de expansão, lideradas por Prevena? e Revolve?, aceleraram no quarto trimestre e continuaram a diversificar nosso perfil de crescimento."
"Continuamos agregando valor a nossos clientes pela inovação com foco e uma carteira aprimorada de ofertas em nosso negócio. O sólido impulso que geramos em 2015 apoia a confiança em nossa habilidade de manter o crescimento no longo prazo."
Resultados do quarto trimestre e dos doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2015
A receita da Acelity para o quarto trimestre de 2015 foi de USD 483,8 milhões, um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior conforme relatado em base GAAP, e de 3,4% em base de moeda constante.
- A receita com AWT foi de US$ 364,3 milhões, uma queda de 1,3%, conforme relatado em base GAAP, e um aumento de 2,5% em base de moeda constante, comparada com o período do ano anterior. Excluindo o impacto dos movimentos da taxa de câmbio, o crescimento da receita da AWT foi impulsionado pelo crescimento do volume de dígitos únicos médios em dispositivos avançados, incluindo fortes vendas do Prevena?.
- A receita com RM foi de US$ 116,8 milhões, um aumento de 6,9%, conforme relatado em base GAAP, e de 8,4% em base de moeda constante, comparada com o período do ano anterior. O crescimento da receita foi impulsionado por um aumento de dois dígitos na receita, decorrente de procedimentos de reconstrução da mama nos EUA e do crescimento de Strattice na Europa, parcialmente compensado por uma queda na receita de procedimentos de reconstrução da parede abdominal nos EUA.
As perdas com operações contínuas foram de US$ 15,5 milhões no quarto trimestre de 2015, conforme divulgado em base GAAP, em comparação com os US$ 30,9 milhões em igual período do ano anterior. O EBITDA ajustado das operações contínuas para o quarto trimestre de 2015 caiu 7,5% para US$ 183,5 milhões, de US$ 198,3 milhões no mesmo período do ano anterior, e caiu 5,3% em base de moeda constante. O EBITDA ajustado caiu no quarto trimestre de 2015 principalmente devido a investimentos para estabelecer nossas seis franquias globais e maiores despesas com compensação por incentivo, como resultado de melhor desempenho financeiro, parcialmente compensado por melhores rendimentos de produção, principalmente em nosso negócio RM, assim como economias de custo associadas a esforços de integração e de otimização de negócios. Adicionalmente, perdas com operações contínuas no quarto trimestre de 2015 foram negativamente afetadas por encargos de desinvestimento não em dinheiro, enquanto as perdas com operações contínuas no mesmo período do ano anterior foram afetadas negativamente pela decisão judicial do caso LifeNet, de US$ 34,7 milhões, registrada no quarto trimestre.
A receita da Acelity para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi de US$ 1,867 bilhão, comparável ao ano anterior conforme divulgado em base GAAP e 4,0% superior, em base de moeda constante.
- A receita de AWT foi de US$ 1,422 bilhão, um aumento de 0,1%, conforme relatado em base GAAP, e de 4,8% em base de moeda constante, comparada com o ano anterior. O crescimento da receita de AWT foi impulsionado pelo crescimento global de dígito único intermediário em dispositivos avançados e nas fortes vendas de Prevena?.
- A receita com RM foi de US$ 433,9 milhões, um aumento de 1,3%, conforme relatado em base GAAP, e de 2,7% em base de moeda constante, comparada com o período do ano anterior. O crescimento da receita de RM foi impulsionado por um aumento de receita de um dígito médio na receita relativa a procedimentos de reconstrução da mama, parcialmente compensado por uma queda na receita de procedimentos de reconstrução da parede abdominal.
As perdas com operações contínuas para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 foram de US$ 47,7 milhões, conforme divulgado em base GAAP, em comparação com os US$ 235,0 milhões do período do ano anterior. O EBITDA ajustado das operações contínuas para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 caiu 0,3% para US$ 709,7 milhões, de US$ 712,1 milhões no mesmo período do ano anterior, e subiu 2,3% em base de moeda constante. Excluindo o impacto de movimentos cambiais, o EBITDA ajustado para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 subiu principalmente devido a crescimento de receita, melhores rendimentos de produção, principalmente em nosso negócio RM, assim como economias de custo associadas a esforços de integração e de otimização de negócios, parcialmente compensado pelo investimento para estabelecer nossas seis franquias globais e maior compensação por incentivo, como resultado de melhor desempenho financeiro. Adicionalmente, as perdas com operações contínuas no ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 foram negativamente afetadas por encargos de desinvestimento não em dinheiro, enquanto as perdas com operações contínuas no ano anterior foram afetadas negativamente pela decisão judicial do caso LifeNet e pelo acordo Wake Forest.
Posição financeira
O caixa total em 31 de dezembro de 2015 era de US$ 88,4 milhões. Durante 2015, a Acelity gerou caixa de US$ 80,9 milhões com operações, sendo que US$ 125,3 milhões foram empregados em atividades de investimento, e US$ 41,1 milhões foram utilizados em atividades financeiras.
Em 31 de dezembro de 2015, o total de débitos de longo prazo era de US$ 4.797 bilhões, e nossa taxa de alavancagem líquida
2 era de 6,5 vezes. A disponibilidade em nosso instrumento rotativo de crédito era de US$ 161,8 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Estrutura da empresa
A Acelity é uma empresa líder global em tecnologia médica comprometida com o desenvolvimento e comercialização do tratamento de feridas avançadas e soluções de medicina regenerativa. A Acelity foi formada unindo os pontos fortes de três organizações, KCI, Systagenix e LifeCell, em nossos dois segmentos de negócios: Advanced Wound Therapeutics e Regenerative Medicine. Nossa missão é mudar a prática clínica da medicina com soluções que aceleram a cura, reduzem as complicações, geram valor econômico e melhoram a vida dos pacientes. A Acelity é controlada por fundos de investimento aconselhados pela Apax Partners LLP e Apax Partners L.P., bem como afiliadas controladas pelo Canada Pension Plan Investment Board e pelo Public Sector Pension Investment Board, além de alguns outros coinvestidores. A menos que de outro modo observado neste relatório, os termos "nós", "nosso" ou "Empresa", referem-se à Acelity e suas subsidiárias, coletivamente.
Informações financeiras não GAAP
Apresentamos a seguir informações relativas às medidas financeiras não GAAP usadas neste comunicado de resultados:
Para complementar os nossos resultados consolidados de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas nos EUA ("GAAP"), divulgamos medidas financeiras não GAAP de resultados operacionais que excluem ou ajustam certos itens. A reconciliação do EBITDA ajustado de operações contínuas e EBITDA ajustado à perda líquida é fornecida posteriormente neste comunicado de resultados. Além disso, a empresa apresenta alguns dos seus resultados financeiros em uma base de moeda constante, além dos resultados GAAP. As informações de moeda constante comparam os resultados entre períodos como se as taxas de câmbio tivessem permanecido constantes em relação a igual período do ano anterior. Neste comunicado, calculamos a moeda constante ao calcular os resultados do ano atual utilizando taxas de câmbio do ano anterior.
A administração acredita que estas medidas financeiras não GAAP fornecem informações complementares úteis para a sua avaliação e dos investidores do nosso desempenho empresarial e são úteis para comparações do desempenho do nosso negócio em relação a igual período do ano anterior. Enquanto a administração acredita que essas medidas financeiras são úteis na avaliação de nossos negócios, elas devem ser consideradas complementares por natureza e não devem ser consideradas isoladamente ou como um substituto para informações financeiras relacionadas e preparadas de acordo com GAAP. Além disso, essas medidas financeiras não GAAP não podem ser as mesmas medidas similarmente intituladas e informadas por outras empresas. Consulte "Reconciliação de GAAP para não GAAP" incluídas neste comunicado para a reconciliação de medidas financeiras não GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis.
1O EBITDA ajustado das operações contínuas exclui as operações do nosso negócio SPY ELITE
®anteriormente descontinuado e o impacto das despesas relacionadas à fusão, ganhos e perdas com câmbio, despesas com a otimização do negócio e outras despesas especificadas na reconciliação dentro desta publicação.
2 A taxa de alavancagem líquida representa a dívida líquida dividida pelo EBITDA consolidado para os últimos doze meses. A dívida líquida consiste do endividamento total incluindo leasing de capital e outras obrigações financeiras, menos o dinheiro em caixa e equivalentes em dinheiro, até o valor de US$ 300,0 milhões ou 40% do EBITDA consolidado para os últimos doze meses. O EBITDA Consolidado, conforme definido em nosso contrato de crédito sindicalizado, representa o EBITDA ajustado das operações contínuas mais as economias de custo da "taxa de extrapolação de resultados", ou "run rate".
| | | | |
ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS |
Demonstrativo condensado de operações consolidadas |
(em milhares de dólares) |
| | | | |
| | Três meses encerrados em 31 de dezembro | | Ano encerrado em 31 de dezembro |
| | | 2015 | | | | 2014 | | | % Alteração | | | | 2015 | | | | 2014 | | | % Alteração | |
| | (não auditado) | | (não auditado) | | | | (não auditado) | | | | |
Receita: | | | | | | | | | | | | |
Aluguel | | $ | 186.424 | | | $ | 192.415 | | | (3,1 | )% | | $ | 725.612 | | | $ | 719.864 | | | 0,8 | % |
Vendas | | | 297.374 | | | | 290.318 | | | 2,4 | | | | 1.141.561 | | | | 1.146.475 | | | (0,4 | ) |
Receita total | | | 483.798 | | | | 482.733 | | | 0,2 | | | | 1.867.173 | | | | 1.866.339 | | | ? | |
| | | | | | | | | | | | |
Despesas com aluguel | | | 75.369 | | | | 78.643 | | | (4,2 | ) | | | 308.041 | | | | 332.762 | | | (7,4 | ) |
Custo das vendas | | | 83.636 | | | | 78.092 | | | 7,1 | | | | 309.488 | | | | 323.363 | | | (4,3 | ) |
Lucro bruto | | | 324.793 | | | | 325.998 | | | (0,4 | ) | | | 1.249.644 | | | | 1.210.214 | | | 3,3 | |
| | | | | | | | | | | | |
Vendas, despesas administrativas e gerais | | | 173.236 | | | | 205.908 | | | (15,9 | ) | | | 639.949 | | | | 713.554 | | | (10,3 | ) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento | | | 16.615 | | | | 17.719 | | | (6,2 | ) | | | 59.955 | | | | 69.321 | | | (13,5 | ) |
Amortização de ativos intangíveis adquiridos | | | 42.945 | | | | 47.072 | | | (8,8 | ) | | | 177.379 | | | | 194.433 | | | (8,8 | ) |
Liquidação Wake Forest | | | ? | | | | ? | | | ? | | | | ? | | | | 198.578 | | | ? | |
Desinvestimentos de ativos intangíveis, livres de redução na consideração de contingente | | | 9.064 | | | | ? | | | ? | | | | 9.064 | | | | ? | | | ? | |
Receitas operacionais | | | 82.933 | | | | 55.299 | | | 50,0 | | | | 363.297 | | | | 34.328 | | | ? | |
| | | | | | | | | | | | |
Renda sobre juros e outras receitas | | | 184 | | | | 3.422 | | | (94,6 | ) | | | 466 | | | | 3.667 | | | (87,3 | ) |
Despesa com juros | | | (106.692 | ) | | | (104.258 | ) | | 2,3 | | | | (425.401 | ) | | | (412.733 | ) | | 3,1 | |
Ganhos com câmbio | | | 2.774 | | | | 4.157 | | | (33,3 | ) | | | 6.186 | | | | 17.844 | | | (65,3 | ) |
Ganhos (perdas) com instrumentos derivativos | | | 177 | | | | (2.513 | ) | | ? | | | | (4.959 | ) | | | (5.183 | ) | | (4,3 | ) |
Perdas das operações contínuas antes dos benefícios de imposto de renda | | | (20.624 | ) | | | (43.893 | ) | | (53,0 | ) | | | (60.411 | ) | | | (362.077 | ) | | (83,3 | ) |
Benefício de imposto de renda | | | (5.082 | ) | | | (12.965 | ) | | (60,8 | ) | | | (12.755 | ) | | | (127.031 | ) | | (90,0 | ) |
Perdas de operações contínuas | | | (15.542 | ) | | | (30.928 | ) | | (49,7 | ) | | | (47.656 | ) | | | (235.046 | ) | | (79,7 | ) |
Ganhos de operações descontinuadas, líquidos de impostos | | | ? | | | | 1.392 | | | ? | | | | ? | | | | 4.573 | | | ? | |
Perda líquida | | $ | (15.542 | ) | | $ | (29.536 | ) | | (47,4 | )% | | $ | (47.656 | ) | | $ | (230.473 | ) | | (79,3 | )% |
| | | | |
ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS |
Balanços consolidados condensados |
(em milhares) |
| | | | |
| | 31 de dezembro de
2015 | | 31 de dezembro de
2014 |
Ativos: | | (não auditado) | | |
Ativos circulantes: | | | | |
Caixa e equivalentes de caixa | | $ | 88.409 | | | $ | 183.541 | |
Contas a receber, líquidas | | | 413.531 | | | | 370.483 | |
Inventários, líquidos | | | 181.309 | | | | 178.222 | |
Impostos diferidos | | | 74.521 | | | | 63.025 | |
Despesas pré-pagas e outras | | | 34.985 | | | | 27.563 | |
Total dos ativos circulantes | | | 792.755 | | | | 822.834 | |
| | | | |
Líquido de bens imóveis, planta e equipamentos | | | 273.076 | | | | 288.048 | |
Custos de emissões da dívida, líquidos | | | 54.651 | | | | 77.896 | |
Impostos diferidos | | | 29.909 | | | | 31.692 | |
Fundo de comércio | | | 3.405.823 | | | | 3.378.298 | |
Ativos intangíveis identificáveis, líquidos | | | 2.219.088 | | | | 2.397.251 | |
Outros ativos não circulantes | | | 6.104 | | | | 4.694 | |
| | | | |
| | $ | 6.781.406 | | | $ | 7.000.713 | |
| | | | |
Passivos e patrimônio: | | | | |
Passivos circulantes: | | | | |
Contas a pagar | | $ | 57.910 | | | $ | 51.827 | |
Despesas acumuladas e outras | | | 338.698 | | | | 343.484 | |
Parcelas atuais de dívidas de longo prazo | | | 24.500 | | | | 25.721 | |
Imposto de renda a pagar | | | 3.561 | | | | 1.305 | |
Impostos diferidos | | | 113.595 | | | | 113.658 | |
Total do passivo circulante | | | 538.264 | | | | 535.995 | |
| | | | |
Dívida de longo prazo, líquida das parcelas atuais e desconto | | | 4.772.644 | | | | 4.815.290 | |
Passivos fiscais não circulantes | | | 34.833 | | | | 33.300 | |
Impostos diferidos | | | 760.737 | | | | 792.157 | |
Outros passivos não circulantes | | | 71.763 | | | | 163.258 | |
Passivos totais | | | 6.178.241 | | | | 6.340.000 | |
Patrimônio: | | | | |
Capital de sócio geral | | | ? | | | | ? | |
Capital de sócio limitado | | | 622.899 | | | | 670.787 | |
Outras perdas abrangentes acumuladas, líquidas | | | (19.734 | ) | | | (10.074 | ) |
Patrimônio líquido total | | | 603.165 | | | | 660.713 | |
| | | | |
| | $ | 6.781.406 | | | $ | 7.000.713 | |
|
ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS |
Demonstrativos de fluxos de caixa consolidados condensados |
(em milhares) |
|
| | Ano encerrado em 31 de dezembro |
| | | 2015 | | | | 2014 | |
Fluxos de caixa das atividades operacionais: | | (não auditado) | | |
Perda líquida | | $ | (47.656 | ) | | $ | (230.473 | ) |
Ajustes para reconciliar a perda líquida com o valor líquido em caixa fornecido pelas atividades operacionais: | | | | |
Amortização dos custos de emissão da dívida e desconto | | | 41.178 | | | | 38.966 | |
Depreciação e outras amortizações | | | 261.541 | | | | 303.905 | |
Perda (ganho) com descarte de ativos | | | 2.544 | | | | (900 | ) |
Amortização da reavaliação de valor justo no inventário | | | 55 | | | | 6.680 | |
Desinvestimentos de ativos intangíveis, livres de redução na consideração de contingente | | | 9.064 | | | | ? | |
Provisão para inadimplência | | | 6.362 | | | | 14.032 | |
Ganhos com a venda de investimentos | | | ? | | | | (3.211 | ) |
Despesas de compensação baseadas em patrimônio | | | 3.325 | | | | 4.033 | |
Benefícios do imposto de renda deferido | | | (44.169 | ) | | | (159.170 | ) |
Ganho não realizado sobre instrumentos derivativos | | | (9.761 | ) | | | (10.670 | ) |
Ganho não realizado em moeda estrangeira | | | (17.922 | ) | | | (39.756 | ) |
Alteração nos ativos e passivos: | | | | |
Diminuição (aumento) nas contas a receber, líquido | | | (46.654 | ) | | | 26.596 | |
Aumento nos inventários, líquido | | | (11.756 | ) | | | (3.096 | ) |
Diminuição (aumento) nas despesas pré-pagas e outros | | | (7.399 | ) | | | 19.308 | |
Aumento nas contas pagáveis | | | 6.284 | | | | 1.608 | |
Aumento (diminuição) nas despesas acumuladas e outras | | | (70.849 | ) | | | 125.677 | |
Aumento (redução) nos passivos fiscais, líquido | | | 6.711 | | | | (1.734 | ) |
Valor em caixa líquido a partir das atividades operacionais | | | 80.898 | | | | 91.795 | |
| | | | |
Fluxos de caixa das atividades de investimento: | | | | |
Adições à propriedade, planta e equipamentos | | | (68.213 | ) | | | (66.584 | ) |
Aumento no inventário a ser convertido em equipamentos para aluguel de curto prazo | | | (2.082 | ) | | | (3.563 | ) |
Ganhos com alienação de ativos | | | ? | | | | 8.864 | |
Ganhos com venda de investimentos | | | ? | | | | 4.211 | |
Negócios adquiridos em transações de compra, líquido de caixa adquirido | | | (45.489 | ) | | | (9.613 | ) |
Aumento nos ativos intangíveis identificáveis e outros ativos não circulantes | | | (9.481 | ) | | | (11.587 | ) |
Líquido de caixa usado pelas atividades de investimento | | | (125.265 | ) | | | (78.272 | ) |
| | | | |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: | | | | |
Distribuição a sócios limitados | | | (55 | ) | | | ? | |
Liquidação de unidades de juros sobre lucros | | | (3.373 | ) | | | (2.332 | ) |
Receitas de linha de crédito rotativo | | | 40.000 | | | | ? | |
Pagamentos de dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento de capital | | | (70.741 | ) | | | (26.403 | ) |
Custos de emissão da dívida | | | (6.952 | ) | | | ? | |
Caixa líquido usado pelas atividades financeiras | | | (41.121 | ) | | | (28.735 | ) |
Efeitos das alterações de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa | | | (9.644 | ) | | | (8.196 | ) |
Diminuição líquida do caixa e equivalentes de caixa | | | (95.132 | ) | | | (23.408 | ) |
Caixa e equivalentes de caixa, início do período | | | 183.541 | | | | 206.949 | |
Caixa e equivalentes de caixa, final do período | | $ | 88.409 | | | $ | 183.541 | |
| | | | | | |
ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS |
Reconciliação de resultados GAAP e não GAAP |
Dados da receita complementar |
(em milhares de dólares) |
(não auditado) |
| | | | | | |
| | Três meses encerrados em 31 de dezembro | | GAAP
%
da alteração | | Moeda
constante
% da alteração
(1) |
| | 2015 | | GAAP 2014 | | |
| | GAAP | | Impacto do câmbio | | Moeda
constante | | | |
Receita com terapias avançadas para ferimentos: | | | | | | | | | | | | |
Aluguel | | $ | 186.424 | | $ | 2.565 | | $ | 188.989 | | $ | 192.415 | | (3,1 | )% | | (1,8 | )% |
Vendas | | | 177.839 | | | 11.285 | | | 189.124 | | | 176.630 | | 0,7 | | | 7,1 | |
Total | | | 364.263 | | | 13.850 | | | 378.113 | | | 369.045 | | (1,3 | ) | | 2,5 | |
| | | | | | | | | | | | |
Receita com medicina regenerativa: | | | | | | | | | | | | |
Vendas | | | 116.836 | | | 1.605 | | | 118.441 | | | 109.298 | | 6,9 | | | 8,4 | |
| | | | | | | | | | | | |
Outras receitas: | | | | | | | | | | | | |
Vendas | | | 2.699 | | | 119 | | | 2.818 | | | 4.390 | | (38,5 | ) | | (35,8 | ) |
| | | | | | | | | | | | |
Receita total: | | | | | | | | | | | | |
Aluguel | | | 186.424 | | | 2.565 | | | 188.989 | | | 192.415 | | (3,1 | ) | | (1,8 | ) |
Vendas | | | 297.374 | | | 13.009 | | | 310.383 | | | 290.318 | | 2,4 | | | 6,9 | |
Total | | $ | 483.798 | | $ | 15.574 | | $ | 499.372 | | $ | 482.733 | | 0,2 | % | | 3,4 | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ano encerrado em 31 de dezembro | | GAAP
%
da alteração | | Moeda
constante
% da alteração
(1) |
| | 2015 | | GAAP 2014 | | |
| | GAAP | | Impacto do câmbio | | Moeda
constante | | | |
Receita com terapias avançadas para ferimentos: | | | | | | | | | | | | |
Aluguel | | | 725.612 | | | 14.083 | | $ | 739.695 | | | 719.864 | | 0,8 | % | | 2,8 | % |
Vendas | | | 695.943 | | | 52.917 | | | 748.860 | | | 700.414 | | (0,6 | ) | | 6,9 | |
Total | | | 1.421.555 | | | 67.000 | | | 1.488.555 | | | 1.420.278 | | 0,1 | | | 4,8 | |
| | | | | | | | | | | | |
Receita com medicina regenerativa: | | | | | | | | | | | | |
Vendas | | | 433.866 | | | 5.940 | | | 439.806 | | | 428.089 | | 1,3 | | | 2,7 | |
| | | | | | | | | | | | |
Outras receitas: | | | | | | | | | | | | |
Vendas | | | 11.752 | | | 948 | | | 12.700 | | | 17.972 | | (34,6 | ) | | (29,3 | ) |
| | | | | | | | | | | | |
Receita total: | | | | | | | | | | | | |
Aluguel | | | 725.612 | | | 14.083 | | | 739.695 | | | 719.864 | | 0,8 | | | 2,8 | |
Vendas | | | 1.141.561 | | | 59.805 | | | 1.201.366 | | | 1.146.475 | | (0,4 | ) | | 4,8 | |
Total | | $ | 1.867.173 | | $ | 73.888 | | $ | 1.941.061 | | $ | 1.866.339 | | ? | % | | 4,0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | | Representa a alteração de porcentagem entre a receita de 2015 da moeda constante não GAAP e a receita GAAP de 2014. |
| | | | |
ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS |
Reconciliação de resultados GAAP e não GAAP |
Informações financeiras selecionadas |
(em milhares de dólares) |
(não auditado) |
| | | | |
| | Três meses encerrados
em 31 de dezembro | | Ano encerrado em 31 de dezembro |
| | | 2015 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2014 | |
| | | | | | | | |
Perda líquida | | $ | (15.542 | ) | | $ | (29.536 | ) | | $ | (47.656 | ) | | $ | (230.473 | ) |
Prejuízo (ganho) por operações descontinuadas, líquido de impostos | | | ? | | | | (1.392 | ) | | | ? | | | | (4.573 | ) |
Despesas de juros, líquida da receita de juros | | | 106.630 | | | | 104.165 | | | | 425.112 | | | | 412.438 | |
Benefício de imposto de renda | | | (5.082 | ) | | | (12.965 | ) | | | (12.755 | ) | | | (127.031 | ) |
Perda (ganho) com câmbio | | | (2.774 | ) | | | (4.157 | ) | | | (6.186 | ) | | | (17.844 | ) |
Depreciação e outras amortizações | | | 64.383 | | | | 69.391 | | | | 261.541 | | | | 303.905 | |
Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos | | | (177 | ) | | | 2.513 | | | | 4.959 | | | | 5.183 | |
Taxas e despesas de gestão | | | 1.345 | | | | 1.356 | | | | 5.274 | | | | 5.050 | |
Despesas de compensação baseadas em patrimônio | | | 959 | | | | 1.067 | | | | 3.325 | | | | 4.033 | |
Despesas com aquisição, disposição e de financiamento (1) | | | 9.276 | | | | 793 | | | | 13.837 | | | | 5.885 | |
Despesas com a otimização do negócio (2) | | | 12.050 | | | | 24.740 | | | | 34.997 | | | | 79.412 | |
Liquidação Wake Forest | | | ? | | | | ? | | | | ? | | | | 198.578 | |
Outras despesas permitidas (3) | | | 12.408 | | | | 42.357 | | | | 27.226 | | | | 77.553 | |
EBITDA ajustado das operações contínuas | | | 183.476 | | | | 198.332 | | | | 709.674 | | | | 712.116 | |
EBITDA ajustado das operações descontinuadas (4) | | | ? | | | | 1.365 | | | | ? | | | | 6.537 | |
EBITDA total ajustado | | $ | 183.476 | | | $ | 199.697 | | | $ | 709.674 | | | $ | 718.653 | |
| | | | | | | | |
EBITDA ajustado das operações contínuas como porcentagem da receita | | | 37,9 | % | | | 41,1 | % | | | 38,0 | % | | | 38,2 | % |
| | | | |
| | (1) | | Representa mão de obra, viagens, treinamento, consultorias e outros custos associados com aquisição, descarte e atividades de financiamento como, por exemplo, Systagenix, aquisições de tecnologia e a emenda da nossa linha de crédito sindicalizada. |
| | (2) | | Representa mão de obra, viagens, treinamento, consultoria e outros custos associados exclusivamente com as nossas iniciativas de otimização do negócio. |
| | (3) | | Representa encargos pelo desinvestimento de fundo de comércio, ativos intangíveis e fixos, o cancelamento de pesquisa e desenvolvimento em progresso e outros ativos intangíveis, amortização do reajuste de valor justo em inventário, acordos judiciais e outras despesas permitidas. |
| | (4) | | EBITDA ajustado das operações descontinuadas inclui a perda (ganho) com operações descontinuadas, excluindo qualquer ganho ou perda relacionada a descarte de ativos, ajustado conforme definido em nosso acordo da linha de crédito sindicalizada. |
| | | | | | | | 2014
Conforme
relatado | | GAAP
%
da alteração | | Moeda
constante
% da alteração
(1) |
| | 2015 | | | |
| | Conforme relatado | | Impacto do câmbio | | Moeda
constante | | | |
Três meses encerrados em 31 de dezembro | | | | | | | | | | | | |
EBITDA ajustado das operações contínuas | | $ | 183.476 | | $ | 4.257 | | $ | 187.733 | | 198.332 | | (7,5 | )% | | (5,3 | )% |
| | | | | | | | | | | | |
Ano encerrado em 31 de dezembro | | | | | | | | | | | | |
EBITDA ajustado das operações contínuas | | $ | 709.674 | | $ | 19.150 | | $ | 728.824 | | 712.116 | | (0,3 | )% | | 2,3 | % |
(1) | | Representa a mudança percentual do EBITDA ajustado do ano anterior, em base de moeda constante. |
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