Pershing Square Holdings, Ltd. divulga o Relatório de Desempenho e Valor Patrimonial Líquido de
AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--5 de Novembro de 2014--A Pershing Square Holdings, Ltd. (ticker: PSH) divulgou hoje o seguinte Relatório de Desempenho e Valor Patrimonial Líquido (NAV - Net Asset Value) regular mensal do mês de outubro de 2014. A informação também foi publicada no site da PSH, www.pershingsquareholdings.com. O desempenho e o valor patrimonial líquido mensal são calculados no encerramento do expediente no último dia útil do mês.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo a perda do principal. Este documento não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de nenhum valor mobiliário ou produto de investimento.
(1) Os resultados de desempenho são apresentados numa base de taxas líquidas e refletem a dedução de, entre outras despesas: taxas de gerenciamento, comissões de corretagem, taxas administrativas e taxa de desempenho acumulado, se houver. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do momento de um investimento específico, o desempenho líquido de um investidor individual pode variar do desempenho líquido declarado neste documento. Os dados de desempenho e outras informações aqui contidas são estimados e não auditados. O desempenho líquido é um cálculo ponderado de tempo vinculado geometricamente.
(2) Inclui títulos de dívida e de capital e derivativos (incluindo swaps e opções) relacionados aos títulos de dívida e de capital. A categoria de capitalização de mercado de posições não divulgadas publicamente não é atualizada até que a posição seja divulgada publicamente.
(3) A composição da carteira reflete a carteira a partir da data deste relatório, mas não é necessariamente um indicativo da composição da carteira no futuro.
(4) "Total de AUM estratégico" é os ativos agregados sob a gestão da Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd., deduzidos de quaisquer resgates de capital em vigor a partir da data deste relatório.
(5) "Total de AUM da Empresa" é o agregado do Total de AUM Estratégico e dos ativos sob a gestão da PS V, L.P., PS V International, Ltd. e entidades afiliadas (coletivamente, "PSV"), menos os montantes investidos na PSV pelas entidades listadas acima (confirme aplicável), deduzidos de quaisquer resgates de capital em vigor a partir da data deste relatório.
Observação: Cada ação pública da empresa implica em todos os momentos um voto por ação. O total de direitos de voto da empresa ("Total de Direitos de Voto") pode variar ao longo do tempo, dada a estrutura de votação e o capital da empresa. A partir de 31 de outubro de 2014, o Total de Direitos de Voto era de 519.391.206. Há 250.253.351 ações públicas, 8.500.796 ações de gerenciamento e 5.000.000.000 ações de classe B (detidas pela VoteCo) em circulação (as classes de ação têm 1 voto, 1,0497 votos e 0,0520 votos por ação respectivamente).
Ao abrigo da lei de supervisão financeira holandesa (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou aliene ações na empresa e tenha direitos de voto, que alcance, exceda ou fique abaixo de determinados limites (incluindo 3%, 5% e 10%) do Total de Direitos de Voto tem que notificar as autoridades holandesas para os mercados financeiros (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Além disso, nos termos do Estatuto Social da Empresa, uma pessoa tem de notificar a empresa sobre o percentual de ações públicas que detém ou considera deter (através dos instrumentos financeiros de detenção direta ou indireta de tal pessoa) se este percentual alcançar, exceder ou ficar abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas em circulação.
About Pershing Square Holdings, Ltd.
A Pershing Square Holdings, Ltd. é uma firma investidora de valor fundamental, ampla pesquisa e direcionada nos mercados públicos em posições de longo e, às vezes, curto prazo em ações ou títulos de dívida de emissores americanos e não americanos (incluindo valores mobiliários conversíveis em ações ou títulos de dívida), instrumentos derivativos e outros instrumentos financeiros. A empresa também investe em um portfólio de investimentos, quer diretamente ou através de uma ou mais subsidiárias ou afiliadas, de uma forma que geralmente está (sujeita a certas exceções) lado a lado com os outros fundos essenciais geridos pela Pershing Square Capital Management.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
MÍDIA
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Tim Burt, +44 (0)20 7240 2486
Tim.Burt@stockwellgroup.com
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PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Atualização da carteira Outubro de 2014 | ||||||||||||||
| Resumo dos resultados | Número de posições > 0,5% | |||||||||||||
| Outubro | YTD 2014 | |||||||||||||
| Desempenho bruto | 1,8% | 43,4% | Longo | 10 | ||||||||||
| Desempenho líquido(1) | 1,4% | 35,0% | Curto | 1 | ||||||||||
| NAV/Ação | $25,35 | Total | 11 | |||||||||||
| Composição de títulos e exposição à dívida por capitalização de mercado (2) | Composição da carteira por setor (3) | |||||||||||||
| Carteira líquida | Longo | Curto | ||||||||||||
| Maior cap. | 85% | 85% | 0% | Produtos de consumo | Corp. imobiliárias | |||||||||
| Cap. interm. | 0% | 6% | -6% | Finanças | Restaurantes | |||||||||
| Menor cap. | 0% | 0% | 0% | Assistência médica | Transportes | |||||||||
| Total | 85% | 91% | -6% | Industriais/químicos | Posição não divulgada | |||||||||
| OBS: Maior cap. >= $5b; Cap. interm. >= $1b; Menor cap. < $1b | ||||||||||||||
| Ativos sob gestão | Valor nocional de exposição dos derivativos de crédito | |||||||||||||
| AUM da Pershing Square Holdings, Ltd. | $ | 6.301,1M | CDS single name e soberano | $ 85,3M | ||||||||||
| Total de AUM Estratégico(4) | $ | 17.540,6M | ||||||||||||
| Total de AUM da Empresa(5) | $ | 18.046,1M | CDS total | $ 85,3M | ||||||||||
(1) Os resultados de desempenho são apresentados numa base de taxas líquidas e refletem a dedução de, entre outras despesas: taxas de gerenciamento, comissões de corretagem, taxas administrativas e taxa de desempenho acumulado, se houver. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do momento de um investimento específico, o desempenho líquido de um investidor individual pode variar do desempenho líquido declarado neste documento. Os dados de desempenho e outras informações aqui contidas são estimados e não auditados. O desempenho líquido é um cálculo ponderado de tempo vinculado geometricamente.
(2) Inclui títulos de dívida e de capital e derivativos (incluindo swaps e opções) relacionados aos títulos de dívida e de capital. A categoria de capitalização de mercado de posições não divulgadas publicamente não é atualizada até que a posição seja divulgada publicamente.
(3) A composição da carteira reflete a carteira a partir da data deste relatório, mas não é necessariamente um indicativo da composição da carteira no futuro.
(4) "Total de AUM estratégico" é os ativos agregados sob a gestão da Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd., deduzidos de quaisquer resgates de capital em vigor a partir da data deste relatório.
(5) "Total de AUM da Empresa" é o agregado do Total de AUM Estratégico e dos ativos sob a gestão da PS V, L.P., PS V International, Ltd. e entidades afiliadas (coletivamente, "PSV"), menos os montantes investidos na PSV pelas entidades listadas acima (confirme aplicável), deduzidos de quaisquer resgates de capital em vigor a partir da data deste relatório.
Observação: Cada ação pública da empresa implica em todos os momentos um voto por ação. O total de direitos de voto da empresa ("Total de Direitos de Voto") pode variar ao longo do tempo, dada a estrutura de votação e o capital da empresa. A partir de 31 de outubro de 2014, o Total de Direitos de Voto era de 519.391.206. Há 250.253.351 ações públicas, 8.500.796 ações de gerenciamento e 5.000.000.000 ações de classe B (detidas pela VoteCo) em circulação (as classes de ação têm 1 voto, 1,0497 votos e 0,0520 votos por ação respectivamente).
Ao abrigo da lei de supervisão financeira holandesa (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou aliene ações na empresa e tenha direitos de voto, que alcance, exceda ou fique abaixo de determinados limites (incluindo 3%, 5% e 10%) do Total de Direitos de Voto tem que notificar as autoridades holandesas para os mercados financeiros (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Além disso, nos termos do Estatuto Social da Empresa, uma pessoa tem de notificar a empresa sobre o percentual de ações públicas que detém ou considera deter (através dos instrumentos financeiros de detenção direta ou indireta de tal pessoa) se este percentual alcançar, exceder ou ficar abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas em circulação.
About Pershing Square Holdings, Ltd.
A Pershing Square Holdings, Ltd. é uma firma investidora de valor fundamental, ampla pesquisa e direcionada nos mercados públicos em posições de longo e, às vezes, curto prazo em ações ou títulos de dívida de emissores americanos e não americanos (incluindo valores mobiliários conversíveis em ações ou títulos de dívida), instrumentos derivativos e outros instrumentos financeiros. A empresa também investe em um portfólio de investimentos, quer diretamente ou através de uma ou mais subsidiárias ou afiliadas, de uma forma que geralmente está (sujeita a certas exceções) lado a lado com os outros fundos essenciais geridos pela Pershing Square Capital Management.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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